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Sbi Magnum Midcap Fund Direct Growth (0P0000XVKO)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 179,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TP4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Direct Growth (0P0000XVKO). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,460	5,600	0,140
Ações	94,540	94,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,414	25,591
Índice Preço/Valor Contábil	5,196	3,500
Índice Preço/Vendas	4,302	2,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,410	28,218
Retorno com dividendos	0,860	0,906
Crescimento de lucros em 5 anos	16,605	36,407

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,380	18,434
Serviços Financeiros	18,320	19,249
Industriais	17,670	19,178
Materiais Básicos	9,730	12,334
Saúde	8,620	10,283
Imóveis	4,980	4,307
Utilidades	4,580	3,519
Consumo Não-Cíclico	3,100	2,984
Serviços de Comunicação	2,130	3,357
Tecnologia	1,480	7,065

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,33	1.384,10	+0,40%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,95	4.748,95	-0,37%
Thermax	INE152A01029	3,94	4.983,55	+0,86%
CRISIL	INE007A01025	3,39	4.435,90	+1,59%
Schaeffler India	INE513A01022	3,35	4.382,45	+1,64%
Tube Invest India	INE974X01010	2,93	3.799,00	-0,15%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,80	571,00	-0,02%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,64	1.755,70	+1,42%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,58	847,20	+0,64%
KPR Mill	INE930H01031	2,49	832,40	+0,05%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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MSAI	2,520	-0,080	-3,08%
BIOP	1,98	0,00	0,00%
ENGH	28,97	-0,59	-2,00%
GUS	59,50	0,00	0,00%