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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,390	6,390
Ações	93,470	93,470
Título	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,646	22,204
Índice Preço/Valor Contábil	3,074	3,484
Índice Preço/Vendas	2,556	2,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,426	21,482
Retorno com dividendos	1,295	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	28,581	24,660

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,850	27,948
Consumo Cíclico	17,550	14,531
Industriais	10,330	10,996
Materiais Básicos	9,640	8,201
Tecnologia	7,990	12,707
Energia	7,280	4,942
Saúde	6,640	8,164
Serviços de Comunicação	6,590	4,718
Consumo Não-Cíclico	4,950	6,523
Utilidades	2,170	3,488

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,05	1.251,15	-0,71%
Reliance Ind	INE002A01018	4,30	1.224,90	+0,63%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,12	1.945,30	-0,36%
HDFC Bank	INE040A01034	4,07	1.717,35	+1,33%
Infosys	INE009A01021	3,17	1.842,30	-0,76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,95	2.831,95	-3,76%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,81	1.714,20	+0,81%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,70	1.675,55	-2,42%
Cognizant A	US1924461023	2,68	90.70	+1.25%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,02	319,50	+2,50%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608,44B	0,58	6,43	5,13
SBI Premier Liquid Regular Growth	608,44B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	608,44B	0,58	5,18	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	608,44B	0,59	6,54	6,33
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	608,44B	0,59	6,54	5,25

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US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
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Bitcoin Futuro	95.375,0	-2.737,5	-2,79%
Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%

Petróleo Brent	75,30	+0,56	+0,75%
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