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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,340	3,340	0,000
Ações	96,660	96,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,938	20,963
Índice Preço/Valor Contábil	3,037	3,782
Índice Preço/Vendas	2,145	2,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,447	17,408
Retorno com dividendos	1,249	1,248
Crescimento de lucros em 5 anos	20,660	25,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,810	28,662
Consumo Cíclico	16,480	14,333
Industriais	13,290	14,689
Materiais Básicos	9,440	7,754
Energia	8,510	5,404
Tecnologia	7,080	8,780
Consumo Não-Cíclico	5,900	6,080
Serviços de Comunicação	5,150	4,779
Saúde	3,170	6,662
Utilidades	2,160	3,923

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,07	1.764,95	-2,39%
Reliance Ind	INE002A01018	5,74	3.126,75	+0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	5,73	1.191,80	-1,65%
Infosys	INE009A01021	3,29	1.618,50	+1,74%
HDFC Bank	INE040A01034	3,13	1.728,00	+1,34%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,88	2.864,50	-0,39%
State Bank	INE062A01020	2,71	827,55	-1,71%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,49	1.419,90	-2,35%
Cognizant A	US1924461023	2,40	68,64	+1,33%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,26	3.622,95	+2,73%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	709,12B	3,06	5,59	6,36
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	709,12B	3,06	5,56	5,07
SBI Premier Liquid Regular Growth	709,12B	3,06	5,59	6,36
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	709,12B	2,11	5,23	4,97
SBI Premier Liquid Direct Growth	709,12B	3,11	5,71	6,45

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US 30	39.307,5	-24,4	-0,06%
S&P 500 VIX	12,03	-0,19	-1,55%
Bitcoin Futuro	62.335,0	+85,0	+0,14%
Índice Dólar	105,407	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	86,62	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	83,16	+0,35	+0,42%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.149,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
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Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

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Dólar/JPY	161,62	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2686	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,1994	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,1241	-0,0207	-0,50%

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