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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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15/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,130	7,130
Ações	92,740	92,740
Título	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,902	25,559
Índice Preço/Valor Contábil	2,844	2,867
Índice Preço/Vendas	2,792	2,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,843	18,443
Retorno com dividendos	0,870	1,179
Crescimento de lucros em 5 anos	9,561	13,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,060	30,681
Consumo Cíclico	13,110	14,646
Industriais	11,980	11,783
Materiais Básicos	11,770	8,099
Tecnologia	5,940	10,529
Energia	5,380	5,239
Serviços de Comunicação	5,340	4,187
Consumo Não-Cíclico	2,310	5,607
Saúde	2,200	6,953
Utilidades	1,910	4,243

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,57	966,85	-0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	7,67	1.421,60	+0,15%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,60	2.021,70	+2,58%
Reliance Ind	INE002A01018	4,99	1.405,30	+0,43%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,27	3.667,80	+2,28%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,87	1.939,50	+1,84%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,84	15.573,00	+2,02%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,27	1.003,25	-0,65%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,88	5.727,50	-0,02%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,60	172,02	+1,65%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	684,43B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	684,43B	4,44	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	684,43B	4,44	6,92	6,14
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	684,43B	4,41	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	684,43B	4,50	7,03	6,23

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US 30	45.766,9	-117,3	-0,26%
S&P 500 VIX	16,02	+0,33	+2,10%
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Índice Dólar	96,235	-0,665	-0,69%

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EUR/Dólar	1,1869	+0,0108	+0,92%
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