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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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28/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,300	8,300
Ações	91,560	91,560
Título	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,310	18,978
Índice Preço/Valor Contábil	2,661	2,438
Índice Preço/Vendas	2,944	2,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,579	15,105
Retorno com dividendos	1,017	1,270
Crescimento de lucros em 5 anos	16,285	17,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,380	31,306
Consumo Cíclico	17,130	14,531
Tecnologia	11,250	11,635
Materiais Básicos	7,500	7,513
Industriais	6,530	10,161
Serviços de Comunicação	6,390	5,004
Saúde	5,330	7,471
Energia	5,130	5,219
Consumo Não-Cíclico	3,180	6,113
Utilidades	0,180	3,553

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,20	1.348,35	+0,88%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,88	2,171.20	+2.00%
Infosys	INE009A01021	4,93	1.570,65	-2,05%
Reliance Ind	INE002A01018	4,68	1,275.10	-0.24%
HDFC Bank	INE040A01034	4,39	1.828,20	+0,16%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,02	11.522,15	-1,70%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,50	8.945,60	-0,65%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,30	2.382,90	+1,92%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,28	2,665.80	-2.46%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,94	1.733,40	+0,50%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,12	5,28	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,14	6,64	6,32
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	667,78B	1,14	6,64	5,25
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	667,78B	1,12	6,52	5,17

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