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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,320	4,320	0,000
Ações	95,680	95,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,398	25,057
Índice Preço/Valor Contábil	2,444	2,423
Índice Preço/Vendas	2,754	2,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,274	15,711
Retorno com dividendos	0,899	1,236
Crescimento de lucros em 5 anos	12,265	14,237

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,210	30,055
Consumo Cíclico	13,720	15,437
Materiais Básicos	12,390	7,928
Industriais	11,100	11,538
Tecnologia	6,710	11,093
Serviços de Comunicação	5,700	4,234
Energia	5,110	5,039
Consumo Não-Cíclico	2,200	5,579
Saúde	2,030	6,823
Utilidades	1,820	4,228

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,12	977,00	-0,40%
ICICI Bank	INE090A01021	7,27	1.379,40	-0,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,39	2.152,10	+0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	4,89	1.375,00	-0,48%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,53	16.323,00	+0,36%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,25	3.769,50	-0,38%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,84	1.954,90	+0,77%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,28	1.036,75	+1,26%
Infosys	INE009A01021	2,83	1.493,20	-1,43%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,77	5.787,50	+0,92%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	569,29B	4,92	6,94	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	569,29B	4,92	6,94	6,12
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	569,29B	4,89	5,68	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	569,29B	4,99	7,05	6,21
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	569,29B	4,99	7,05	5,28

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