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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,100	5,100
Ações	94,770	94,770
Título	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,580	25,836
Índice Preço/Valor Contábil	3,368	3,956
Índice Preço/Vendas	2,762	2,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,527	21,389
Retorno com dividendos	0,803	1,075
Crescimento de lucros em 5 anos	10,154	15,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,170	31,105
Consumo Cíclico	12,840	13,613
Industriais	12,710	11,893
Materiais Básicos	9,900	8,065
Energia	6,600	5,761
Tecnologia	5,780	10,598
Serviços de Comunicação	5,520	4,887
Saúde	1,990	6,490
Utilidades	1,840	3,808
Consumo Não-Cíclico	1,650	5,390

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,35	2.004,60	-0,23%
ICICI Bank	INE090A01021	7,35	1.477,10	-0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	6,26	1.391,70	-0,80%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,02	2.124,60	-0,82%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,23	3.442,90	-0,99%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.937,90	+0,09%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,71	12.404,00	-1,22%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,70	2.660,60	-0,06%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,42	913,75	-4,71%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,86	5.803,00	-0,70%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	622,08B	3,47	6,89	5,18
SBI Premier Liquid Regular Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	622,08B	3,44	5,63	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	622,08B	3,51	7,00	6,27

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Scotia Progresivo.	28,948	+0,065	+0,23%
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Russell Investmen.	21,768	-0,086	-0,39%
Fondo Banorte Ixe.	0,842	-0,005	-0,64%