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Sbi Flexicap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US7)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01230

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend (0P00005US7). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Regular Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,940	8,940	0,000
Ações	91,060	91,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,381	20,310
Índice Preço/Valor Contábil	2,806	2,545
Índice Preço/Vendas	2,946	2,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,462	16,854
Retorno com dividendos	0,963	1,216
Crescimento de lucros em 5 anos	15,548	18,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,030	31,501
Consumo Cíclico	15,050	13,438
Industriais	9,640	11,169
Tecnologia	8,670	11,165
Materiais Básicos	7,630	7,629
Serviços de Comunicação	6,900	4,612
Energia	5,200	5,057
Consumo Não-Cíclico	3,070	6,041
Saúde	2,410	7,247
Utilidades	2,390	3,773

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,81	1.406,70	+3,71%
Kotak Mahindra	INE237A01028	7,47	2.188,10	+3,05%
HDFC Bank	INE040A01034	4,97	1.906,70	+1,53%
Reliance Ind	INE002A01018	4,74	1.274,50	+2,84%
Infosys	INE009A01021	4,37	1.419,50	+0,45%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,69	11.695,00	+0,27%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,68	1.889,10	+3,65%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,51	2.111,60	+1,49%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,49	9.162,50	+1,17%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,22	2.679,40	+1,70%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	667,78B	1,81	5,49	4,86
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	667,78B	1,81	6,76	5,26
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	667,78B	1,79	6,65	5,22
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	1,79	6,65	5,16

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US 30	38.976,2	-166,0	-0,42%
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Índice Dólar	98,66	-0,47	-0,47%

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EUR/Dólar	1,1427	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	141,87	-0,30	-0,21%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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