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Sbi Flexicap Fund Regular Growth (0P00005US8)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 207,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01222

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005US8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Flexicap Fund Regular Growth (0P00005US8). Nossos dados do SBI Flexicap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,370	0,440
Ações	98,070	98,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,674	23,396
Índice Preço/Valor Contábil	2,883	3,427
Índice Preço/Vendas	2,656	2,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,161	16,495
Retorno com dividendos	1,168	1,187
Crescimento de lucros em 5 anos	16,319	26,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,910	29,090
Consumo Cíclico	14,710	14,072
Industriais	12,790	13,064
Energia	7,910	5,116
Tecnologia	7,440	8,960
Materiais Básicos	6,360	8,036
Consumo Não-Cíclico	6,110	6,497
Saúde	5,120	6,857
Serviços de Comunicação	4,760	4,727
Utilidades	3,450	4,043
Imóveis	0,440	2,013

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,77	1.696,95	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	5,85	2.869,65	-0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	5,85	1.130,75	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,08	1.466,05	+0,13%
Infosys	INE009A01021	3,30	1.443,65	-0,05%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,46	2.503,70	-0,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,39	1.347,75	+0,25%
Cognizant A	US1924461023	2,38	69,58	+1,19%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,20	3.464,20	+0,39%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,07	324,20	+0,97%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	529,45B	2,46	5,48	5,14
SBI Premier Liquid Inst Growth	529,45B	2,46	5,48	6,38
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529,45B	2,46	5,45	5,06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529,45B	2,46	5,48	6,38
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529,45B	2,11	5,32	5,03

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.308,9	+0,8	+0,01%
US 30	39.789,4	-17,4	-0,04%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.780,0	+1.925,0	+2,76%
Índice Dólar	104,520	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	83,69	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,27	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.430,30	-8,20	-0,34%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0860	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,38	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2709	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7503	+0,0033	+0,09%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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SMC2K	68,85	+0,00	+0,00%
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0QIM	4,29	-0,05	-1,15%