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Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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14/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005USL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,120	8,120	0,000
Ações	91,880	91,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,176	20,646
Índice Preço/Valor Contábil	2,513	2,926
Índice Preço/Vendas	1,890	2,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,369	17,046
Retorno com dividendos	1,738	1,320
Crescimento de lucros em 5 anos	11,346	14,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,380	32,739
Tecnologia	11,060	8,502
Energia	10,300	6,026
Consumo Cíclico	9,400	13,087
Materiais Básicos	9,170	7,679
Industriais	8,930	11,071
Saúde	8,100	7,094
Consumo Não-Cíclico	5,080	5,394
Utilidades	4,680	4,058
Serviços de Comunicação	2,090	3,687
Imóveis	0,800	1,631

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,37	1.995,50	+0,63%
Reliance Ind	INE002A01018	5,40	1.485,40	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	3,61	1.430,80	+0,55%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,37	159,00	-0,90%
ITC	INE154A01025	3,02	422,10	+0,64%
Cipla	INE059A01026	3,01	1.490,90	+0,46%
Axis Bank	INE238A01034	2,60	1.165,90	-0,58%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,60	1.391,60	-0,85%
Hexaware Technologies	INE093A01041	2,57	846,25	-0,31%
State Bank	INE062A01020	2,56	816,45	+0,94%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	622,08B	3,47	6,89	5,24
SBI Premier Liquid Inst Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	622,08B	3,47	6,89	5,18
SBI Premier Liquid Regular Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	622,08B	3,44	5,63	4,80

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US 30	43.976,5	-46,4	-0,11%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.622,5	+947,5	+0,81%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,82	+0,12	+0,18%
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Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5596	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,86	-0,04	-0,03%
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Turkey TRGOVT 0 1.	83,394	0,000	0,00%