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Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 234,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005USL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,050	8,270	0,220
Ações	91,950	91,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,897	21,591
Índice Preço/Valor Contábil	3,001	3,085
Índice Preço/Vendas	1,690	2,402
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,644	16,239
Retorno com dividendos	1,375	1,191
Crescimento de lucros em 5 anos	17,439	21,129

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,950	30,521
Industriais	15,770	12,490
Consumo Cíclico	11,170	12,585
Energia	10,570	6,429
Saúde	8,370	6,496
Utilidades	7,440	5,152
Materiais Básicos	7,190	8,170
Tecnologia	6,310	8,623
Serviços de Comunicação	3,420	3,626
Consumo Não-Cíclico	2,920	5,967
Imóveis	0,880	1,652

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ge T&D India	INE200A01026	4,86	1.249,60	+5,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	1.463,00	+0,19%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,96	1.370,00	+2,34%
ICICI Bank	INE090A01021	3,64	1.130,60	-0,04%
State Bank	INE062A01020	3,29	817,20	+0,65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,15	2.511,00	+5,87%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,14	1.345,80	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	3,05	2.870,00	+0,68%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,02	277,80	+0,05%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,88	205,00	+4,89%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	529,45B	2,46	5,48	6,38
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529,45B	2,11	5,32	5,03
SBI Premier Liquid Direct Growth	529,45B	2,49	5,59	6,46
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529,45B	2,49	5,59	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	529,45B	2,46	5,48	5,00

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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APEOF	0,6000	+0,0000	+0,00%