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Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005USL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,020	10,480	1,460
Ações	90,970	90,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,526	18,549
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	2,405
Índice Preço/Vendas	1,705	2,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,723	13,445
Retorno com dividendos	1,523	1,319
Crescimento de lucros em 5 anos	14,760	17,529

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,020	32,719
Tecnologia	11,310	8,678
Energia	10,230	5,971
Materiais Básicos	9,060	7,744
Industriais	8,980	10,826
Consumo Cíclico	8,790	12,493
Saúde	7,590	7,372
Utilidades	5,230	4,367
Consumo Não-Cíclico	4,230	5,694
Serviços de Comunicação	3,820	3,897
Imóveis	0,750	1,367

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,42	1,934.70	+0.05%
Reliance Ind	INE002A01018	5,18	1.456,40	+0,15%
ICICI Bank	INE090A01021	3,61	1.454,00	+0,22%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,48	1.814,00	-2,85%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,21	157,55	+0,13%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,01	1.442,80	+0,70%
State Bank	INE062A01020	2,60	792,10	-1,94%
Axis Bank	INE238A01034	2,57	1.208,80	-0,02%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,42	3.135,60	-0,28%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,31	2.108,20	+0,09%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	2,38	6,75	6,21
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	2,38	6,75	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	2,38	6,75	6,21
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	2,37	5,50	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	2,41	6,87	6,30

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Holanda a 9 anos	2,724	-0,035	-1,27%
Quênia a 7 anos	13,630	0,000	0,00%