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Sbi Elss Tax Saver Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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05/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005USL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,000	6,000
Ações	93,880	93,880
Título	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,673	22,441
Índice Preço/Valor Contábil	2,785	3,229
Índice Preço/Vendas	1,812	2,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,009	17,609
Retorno com dividendos	1,720	1,269
Crescimento de lucros em 5 anos	10,151	14,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,230	32,587
Tecnologia	10,440	9,015
Materiais Básicos	10,210	7,557
Energia	10,140	6,026
Consumo Cíclico	9,270	13,238
Industriais	8,680	10,871
Saúde	7,860	7,108
Utilidades	5,160	4,086
Consumo Não-Cíclico	4,750	5,371
Serviços de Comunicação	2,140	3,817
Imóveis	1,130	1,720

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,34	1.987,00	+0,48%
Reliance Ind	INE002A01018	5,53	1.392,90	+0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	3,50	1.443,50	-0,06%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,24	158,70	-0,58%
Cipla	INE059A01026	3,00	1.485,00	-0,99%
ITC	INE154A01025	2,91	412,35	-0,43%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,69	1.323,90	+0,78%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,61	3.238,10	+0,81%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,58	2.003,90	+0,04%
Axis Bank	INE238A01034	2,54	1.071,00	+0,02%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	622,08B	3,51	7,00	5,28
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	622,08B	3,47	6,89	5,24
SBI Premier Liquid Inst Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	622,08B	3,47	6,89	5,18
SBI Premier Liquid Regular Growth	622,08B	3,47	6,89	6,18

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Ibovespa Futuros	133.504	+9	+0,01%
US 500	6.312,6	+13,4	+0,21%
US 30	44.280,5	+168,8	+0,38%
S&P 500 VIX	17,65	-0,20	-1,12%
Bitcoin Futuro	114.540,0	+295,0	+0,26%
Índice Dólar	98,392	-0,189	-0,19%

Petróleo Brent	68,76	+1,12	+1,66%
Petróleo WTI	66,29	+1,13	+1,73%
Café Contrato C	296,50	-2,20	-0,74%
Soja Chicago	993,63	+2,63	+0,26%
Cacau NY	8.371,50	+8,50	+0,10%
Ouro	3.417,00	-17,70	-0,52%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3898	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1601	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	147,62	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,3284	+0,0046	+0,06%
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