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Sbi Elss Tax Saver Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005USL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,130	6,130
Ações	93,740	93,740
Título	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,182	21,696
Índice Preço/Valor Contábil	2,279	2,688
Índice Preço/Vendas	1,901	2,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,056	16,754
Retorno com dividendos	1,928	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	9,057	12,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,420	32,677
Materiais Básicos	10,700	7,532
Consumo Cíclico	9,930	13,533
Energia	9,630	5,852
Industriais	9,020	10,737
Tecnologia	8,350	8,690
Saúde	8,100	7,340
Consumo Não-Cíclico	4,830	5,453
Utilidades	4,770	4,154
Serviços de Comunicação	2,070	3,617
Imóveis	1,180	1,832

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,53	957,80	-1,60%
Reliance Ind	INE002A01018	5,18	1.385,90	+0,07%
ICICI Bank	INE090A01021	3,63	1.399,10	-1,24%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,23	153,63	-0,90%
Cipla	INE059A01026	3,13	1.580,30	+0,03%
ITC	INE154A01025	2,91	400,90	-0,61%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,66	3.295,30	-1,07%
State Bank	INE062A01020	2,46	801,95	-0,73%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,43	1.248,30	-1,72%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,39	1.944,70	-1,07%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	666,72B	4,01	7,03	5,27
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	666,72B	3,96	6,92	5,23
SBI Premier Liquid Inst Growth	666,72B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	666,72B	3,96	6,92	5,17
SBI Premier Liquid Regular Growth	666,72B	3,96	6,92	6,16

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US 30	45.577,0	-59,9	-0,13%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.720,0	-215,0	-0,19%
Índice Dólar	97,907	+0,122	+0,12%

Petróleo Brent	67,51	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	64,14	-0,46	-0,71%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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EUR/Dólar	1,1664	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,04	+0,17	+0,12%
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GBP/BRL	7,3110	-0,0024	-0,03%
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