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Sbi Elss Tax Saver Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005USL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	6,080	0,270
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,000	21,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,935	2,409
Índice Preço/Vendas	1,858	2,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,809	16,120
Retorno com dividendos	1,900	1,426
Crescimento de lucros em 5 anos	8,893	13,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,090	32,111
Materiais Básicos	11,310	7,531
Consumo Cíclico	10,690	13,793
Energia	9,340	5,937
Tecnologia	8,510	8,613
Industriais	8,250	10,773
Saúde	8,180	7,212
Consumo Não-Cíclico	4,790	5,664
Utilidades	4,550	4,079
Serviços de Comunicação	3,180	3,713
Imóveis	1,110	1,861

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,09	964.20	-0.28%
Reliance Ind	INE002A01018	5,11	1,390.60	-1.19%
ICICI Bank	INE090A01021	3,46	1,401.50	-0.05%
Cipla	INE059A01026	3,24	1.542,20	-2,13%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,20	171,39	-0,05%
ITC	INE154A01025	2,93	406,95	-0,90%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,69	3.584,80	-0,20%
State Bank	INE062A01020	2,50	855,25	-0,82%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,39	2.021,70	-0,46%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,30	1.268,60	+0,32%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	638,24B	4,41	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	638,24B	4,50	7,03	6,23
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	638,24B	4,50	7,03	5,28
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	638,24B	4,44	6,92	5,19
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	638,24B	4,45	5,75	4,87

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Ibovespa Futuros	146.280	-520	-0,35%
US 500	6.690,7	+26,3	+0,39%
US 30	46.422,4	+107,8	+0,23%
S&P 500 VIX	15,94	+0,49	+3,17%
Bitcoin Futuro	112.477,0	-3.093,0	-2,68%
Índice Dólar	97,012	-0,258	-0,27%

Petróleo Brent	66,61	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	62,35	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	368,23	+1,73	+0,47%
Soja Chicago	1.010,63	-14,38	-1,40%
Cacau NY	6.968,50	-274,50	-3,79%
Ouro	3.777,50	+71,70	+1,93%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3370	+0,0138	+0,26%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1790	+0,0044	+0,37%
Dólar/JPY	147,71	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3511	+0,0041	+0,30%
GBP/BRL	7,2170	+0,0423	+0,59%
CAD/BRL	3,8605	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	31,33	+0,27	+0,87%
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CTBC 0-5 Year AAA.	35,75	+0,05	+0,14%
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GS Call 1.08457 U.	1,100	0,000	0,00%
CRAVE/DOGE	742,08	0,00	0,00%