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Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005USL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,820	9,860	0,040
Ações	90,180	90,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,760	21,886
Índice Preço/Valor Contábil	2,714	2,987
Índice Preço/Vendas	1,748	2,480
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,651	17,903
Retorno com dividendos	1,862	1,353
Crescimento de lucros em 5 anos	14,089	19,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,890	31,047
Tecnologia	11,170	10,222
Industriais	11,050	11,718
Consumo Cíclico	9,370	12,598
Energia	9,090	5,484
Materiais Básicos	8,690	7,712
Saúde	8,060	7,356
Utilidades	5,090	4,226
Consumo Não-Cíclico	4,710	5,719
Serviços de Comunicação	3,630	3,936
Imóveis	1,250	1,338

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,57	1.771,50	-1,23%
Reliance Ind	INE002A01018	3,75	1.205,30	-2,04%
ICICI Bank	INE090A01021	3,46	1.288,40	+0,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,25	1.578,10	-1,39%
State Bank	INE062A01020	2,81	812,00	-2,50%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,70	140,68	-1,80%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	2.906,35	-3,59%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,66	1.479,20	-9,36%
ITC	INE154A01025	2,47	464,65	-0,41%
Tata Consult	INE467B01029	2,30	4.170,30	-2,38%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	686,19B	6,66	6,22	5,04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	686,19B	3,15	5,09	4,80
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686,19B	6,76	6,34	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686,19B	6,66	6,22	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.954,9	+24,0	+0,41%
US 30	42.963,0	+122,7	+0,29%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	96.640,0	-1.637,5	-1,67%
Índice Dólar	107,485	+0,134	+0,12%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	977,62	+3,12	+0,32%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.638,30	-6,80	-0,26%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0807	-0,0053	-0,09%
EUR/BRL	6,3492	-0,0357	-0,56%
EUR/Dólar	1,0441	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	156,57	+0,16	+0,10%
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GBP/BRL	7,6526	+0,0011	+0,01%
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Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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