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Sbi Liquid Fund Institutional Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URV)

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Dados históricos de SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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07/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 686,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LS5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005URV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly (0P00005URV). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,233	56,082
Corporativo	23,812	21,733
Governo	2,718	3,041

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	9,40	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	5,70	-	-
Union Bank of India	INE692A16HU7	4,22	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3,73	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GK7	3,52	-	-
91 DTB 19092024	IN002024X136	2,86	-	-
India (Republic of)	IN002023Z273	2,72	-	-
Icici Securities Limited	INE763G14VS3	2,11	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1,42	-	-
91 DTB 26092024	IN002024X144	0,71	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686,19B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686,19B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686,19B	3,09	4,99	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686,19B	6,76	6,34	6,36

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.090,2	-160,0	-0,37%
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Bitcoin Futuro	96.455,0	-3.580,0	-3,58%
Índice Dólar	107,955	-0,068	-0,06%

Petróleo Brent	73,58	+0,41	+0,56%
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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1530	-0,5716	-8,50%
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