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Sbi Liquid Fund Institutional Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URW)

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Dados históricos de SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.500,000 +438,680 +41,33%

09/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 643,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LV9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005URW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid (0P00005URW). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,010	0,010

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,831	54,526
Corporativo	4,274	12,873
Governo	1,895	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Dtb 17022022	IN002021X363	7,22	-	-
91 Dtb 07042022	IN002021X470	6,16	-	-
364 DTB 07042022	IN002021Z012	3,92	-	-
91 Dtb 03032022	IN002021X389	2,63	-	-
364 DTB 05052022	IN002021Z053	2,61	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	2,04	-	-
364 Dtb 14042022	IN002021Z020	1,97	-	-
Aditya Birla Finance Ltd.	-	1,31	-	-
Bharti Airtel Limited	INE397D14365	1,18	-	-
91 Dtb 17032022	IN002021X405	0,99	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	674,76B	2,38	6,75	5,18
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	674,76B	2,40	5,60	4,87
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	674,76B	2,41	6,86	5,27
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	674,76B	2,38	6,75	5,23
SBI Premier Liquid Inst Growth	674,76B	2,38	6,75	6,21

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.967,1	-3,3	-0,05%
US 30	42.503,0	-16,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,167	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	65,41	-0,22	-0,34%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.389,65	+12,55	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,98	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6268	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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SBI Premier Liqui.	1.500,000	+438,680	+41,33%
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China Nature Tian.	1,000	0,000	0,00%
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Western leadbank .	1,222	+0,006	+0,49%
State Farm Growth	118,38	+0,39	+0,33%
UBS (Lux) Equity .	0,022	0,000	0,00%
Invesco Zodiac Fu.	226,180	-0,030	-0,01%