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Sbi Short Term Debt Fund Retail Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDY)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IC5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QDY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Short Term Debt Fund Retail Monthly Dividend P (0P00009QDY). Nossos dados do SBI Short Term Debt Fund Retail Monthly Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,320	4,320
Título	95,410	95,410
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,231	47,687
Governo	37,178	37,958
Não alocado	4,321	11,425

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,09	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,37	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	5,13	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4,08	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,76	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,38	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,00	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3,00	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	257,22B	7,26	6,14	5,34
SBI Saving Regular Dividend Payout	257,22B	7,26	6,14	5,68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	257,22B	7,81	6,70	7,15
SBI Saving Reg Daily DRIP	257,22B	7,26	6,14	5,34
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	257,22B	7,26	6,14	6,51

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Bitcoin Futuro	105.635,0	-235,0	-0,22%
Índice Dólar	107,990	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	76,30	+0,13	+0,17%
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GBP/BRL	7,2940	-0,0004	-0,01%
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