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Sbi Magnum Low Duration Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capl Wdrl (0P00009QD8)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MP9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QD8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Ultra Short Term Debt Fund Regular Plan Monthl (0P00009QD8). Nossos dados do SBI Ultra Short Term Debt Fund Regular Plan Monthl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,550	32,730	5,180
Título	72,190	72,190	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,931	55,766
Governo	23,423	22,544
Não alocado	8,927	18,420
Securitizado	3,452	2,662

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	5,67	-	-
07.03 CG Sdl 2026	IN3520190015	5,65	-	-
Radhakrishna Securitisation Trust (Obligor - Digital Fibre Infrastructure T	-	3,45	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3,26	-	-
Indigrid Infrastructure Trust	INE219X07025	2,54	-	-
Rec Limited	INE020B08EW9	2,33	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	1,66	-	-
TATA Motors Limited	INE155A08415	1,66	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	1,65	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	384,5B	5,09	7,06	5,50
SBI Saving Regular Dividend Payout	384,5B	5,09	7,06	5,75
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	384,5B	5,39	7,59	7,08
SBI Saving Reg Daily DRIP	384,5B	5,09	7,06	5,47
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	384,5B	5,09	7,06	6,45

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.651,1	+7,4	+0,11%
US 30	46.320,2	+72,9	+0,16%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.500,0	+2.730,0	+2,49%
Índice Dólar	97,86	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	68,62	-0,60	-0,87%
Petróleo WTI	65,07	-0,65	-0,99%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.798,77	-10,23	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	149,47	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3405	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1718	+0,0033	+0,05%
CAD/BRL	3,8333	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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AB Bond Inflation.	10,40	+0,01	+0,10%
SUGP	5,300	-0,485	-8,38%
Tresides Commodit.	149,020	+0,840	+0,57%
Psagot Emerging M.	147,920	-0,730	-0,49%