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Sbi Magnum Low Duration Fund Regular Plan Fortnightly Payout Of Income Dist Cum Capl Wdrl (0P00009QD9)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MM6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009QD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Ultra Short Term Debt Fund Regular Plan Fortni (0P00009QD9). Nossos dados do SBI Ultra Short Term Debt Fund Regular Plan Fortni incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	27,560	27,560
Título	72,230	72,230
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,096	54,073
Governo	21,311	21,949
Não alocado	13,374	21,721

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.03 CG Sdl 2026	IN3520190015	5,89	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	3,73	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3,38	-	-
Indigrid Infrastructure Trust	INE219X07025	2,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	1,99	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RM1	1,95	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1,91	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07490	1,74	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	272,07B	2,93	6,74	5,97
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	272,07B	2,79	6,69	5,48
SBI Saving Regular Dividend Payout	272,07B	2,79	6,69	5,75
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	272,07B	2,93	7,24	7,15
SBI Saving Reg Daily DRIP	272,07B	2,79	6,69	5,45

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	104.320,0	-810,0	-0,77%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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