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Sc Future Scholar Advisor 529 Age-based Conservative 6-7 Years I (0P0000X5EL)

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24/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar Advisor 529 Age-Based Conservati 40,530 +0,480 +1,20%

Holdings 0P0000X5EL

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar Advisor 529 Age-Based Conservati (0P0000X5EL). Nossos dados do SC Future Scholar Advisor 529 Age-Based Conservati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,120 13,120 7,000
Ações 50,040 50,040 0,000
Título 43,750 44,250 0,500
Conversíveis 0,040 0,040 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,040 0,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,167 17,159
Índice Preço/Valor Contábil 2,459 2,319
Índice Preço/Vendas 1,604 1,692
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,528 9,377
Retorno com dividendos 1,965 2,283
Crescimento de lucros em 5 anos 10,261 10,526

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,500 18,909
Serviços Financeiros 16,310 15,764
Industriais 11,680 10,819
Saúde 11,220 11,632
Consumo Cíclico 11,030 10,775
Serviços de Comunicação 7,940 6,923
Consumo Não-Cíclico 4,890 6,322
Energia 4,700 4,069
Imóveis 3,270 8,274
Materiais Básicos 3,060 3,627
Utilidades 2,390 2,891

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia US Treasury Index Inst - 12,78 - -
Columbia Contrarian Core Inst - 12,67 - -
Columbia Corporate Income Inst - 9,22 - -
Columbia Quality Income Inst - 8,74 - -
Columbia Total Return Bond Inst - 8,19 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 7,86 - -
Columbia Overseas Core Institutional - 6,23 - -
Columbia Income Opportunities Inst - 4,52 - -
Columbia Large Cap Index Inst - 4,47 - -
Columbia Small Cap Index Inst - 4,37 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 383,81M -2,25 6,29 9,13
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 328,62M -0,85 4,19 6,43
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 262,82M -0,37 3,80 5,47
  SC Future Scholar 529 Direct Large 237,13M -4,36 8,86 12,29
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,83M -1,84 5,88 8,54
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