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Sc Future Scholar Advisor 529 Columbia Moderate Portfolio A (0P0000O6OK)

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23/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 261,21M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar Advisor 529 Columbia Moderate Po 34,820 +0,050 +0,14%

Holdings 0P0000O6OK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar Advisor 529 Columbia Moderate Po (0P0000O6OK). Nossos dados do SC Future Scholar Advisor 529 Columbia Moderate Po incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,200 9,400 3,200
Ações 52,540 52,540 0,000
Título 41,070 41,590 0,520
Conversíveis 0,050 0,050 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,130 0,130 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,257 17,345
Índice Preço/Valor Contábil 2,697 2,540
Índice Preço/Vendas 1,716 1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,564 11,102
Retorno com dividendos 1,866 2,215
Crescimento de lucros em 5 anos 11,610 10,958

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,680 21,108
Serviços Financeiros 13,870 15,446
Industriais 11,780 11,050
Saúde 11,600 11,839
Consumo Cíclico 10,790 9,680
Serviços de Comunicação 7,660 7,190
Consumo Não-Cíclico 5,590 6,262
Energia 4,570 4,383
Materiais Básicos 3,670 4,035
Imóveis 3,410 5,661
Utilidades 2,380 3,346

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Contrarian Core Inst - 13,11 - -
Columbia US Treasury Index Inst - 12,38 - -
Columbia Large Cap Index Inst - 10,19 - -
Columbia Corporate Income Inst - 9,02 - -
Columbia Quality Income Inst - 8,28 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 8,15 - -
Columbia Total Return Bond Inst - 7,54 - -
Columbia Overseas Core Institutional - 5,39 - -
Columbia Small Cap Index Inst - 4,51 - -
Columbia Income Opportunities Inst - 4,48 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 381,78M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 331,94M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar 529 Direct Large 245,44M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 218,9M 18,96 7,28 9,32
  SC Future Scholar 529 Direct Age B6 210,74M 14,98 5,05 7,46
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