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Sc Future Scholar Advisor 529 Moderate Growth Portfolio I (0P0000O69O)

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30/01 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 9,88M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar Advisor 529 Moderate Growth Port 53,070 +0,300 +0,57%

Holdings 0P0000O69O

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar Advisor 529 Moderate Growth Port (0P0000O69O). Nossos dados do SC Future Scholar Advisor 529 Moderate Growth Port incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,610 9,800 7,190
Ações 62,210 62,220 0,010
Título 33,100 33,620 0,520
Conversíveis 1,800 1,800 0,000
Preferenciais 0,180 0,180 0,000
Outros 0,120 0,120 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,160 17,756
Índice Preço/Valor Contábil 2,580 2,941
Índice Preço/Vendas 1,707 2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,408 11,754
Retorno com dividendos 1,856 2,135
Crescimento de lucros em 5 anos 10,396 10,486

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,400 23,035
Serviços Financeiros 15,080 16,062
Industriais 12,230 10,786
Consumo Cíclico 11,450 9,745
Saúde 10,430 12,541
Serviços de Comunicação 7,610 7,075
Consumo Não-Cíclico 5,340 6,389
Energia 4,730 4,806
Imóveis 3,190 3,329
Materiais Básicos 3,140 3,241
Utilidades 2,390 2,990

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Contrarian Core Inst - 14,05 - -
Columbia Large Cap Index Inst - 10,74 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,02 - -
Columbia US Treasury Index Inst - 9,35 - -
Columbia Total Return Bond Inst - 7,95 - -
Columbia Overseas Core Institutional - 7,20 - -
Columbia Quality Income Inst - 6,60 - -
Columbia Corporate Income Inst - 6,17 - -
Columbia Small Cap Index Inst - 5,49 - -
Columbia Income Opportunities Inst - 3,75 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 402,51M 15,96 5,33 9,67
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 339,83M 11,22 2,53 6,78
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 267,47M 9,85 2,02 5,72
  SC Future Scholar 529 Direct Large 256,73M 24,74 8,75 12,89
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 230,15M 14,98 4,76 9,00
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