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Sc Future Scholar Advisor 529 Strategic Income Portfolio I (0P0000X52W)

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27/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 606,16K
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Título
SC Future Scholar Advisor 529 Strategic Income Por 15,130 +0,020 +0,13%

Holdings 0P0000X52W

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar Advisor 529 Strategic Income Por (0P0000X52W). Nossos dados do SC Future Scholar Advisor 529 Strategic Income Por incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,650 16,070 8,420
Ações 6,840 6,840 0,000
Título 83,340 87,640 4,300
Conversíveis 0,430 0,430 0,000
Preferenciais 1,840 1,840 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,348 12,470
Índice Preço/Valor Contábil 4,293 1,984
Índice Preço/Vendas 2,580 2,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,381 14,890
Retorno com dividendos 1,184 3,133
Crescimento de lucros em 5 anos 14,072 12,715

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 32,140 8,395
Industriais 17,500 15,916
Serviços Financeiros 13,450 29,548
Consumo Cíclico 12,360 27,374
Serviços de Comunicação 6,740 12,286
Utilidades 6,380 7,231
Energia 5,740 21,086
Materiais Básicos 2,900 6,388
Consumo Não-Cíclico 1,700 6,431
Saúde 1,100 10,317

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Fidelity Advisor Strategic Income I - 100,00 - -

Principais fundos de títulos por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Conser 206,35M 4,89 1,31 2,84
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluc 29,11M 4,35 0,44 2,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Coluz 18,65M 4,97 1,20 2,82
  SC Future Scholar Advisor 529 Colue 12,09M 4,54 0,70 2,31
  SC Future Scholar 529 Direct Bond I 10,55M 1,98 -2,18 1,44
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