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Scb Dhana Ananta Open End Fund (accumulation) (SCBDA)

Tailândia

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29/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: SCB Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1107010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings SCBDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SCB Dhana Ananta Open End Fund (Accumulation) (SCBDA). Nossos dados do SCB Dhana Ananta Open End Fund (Accumulation) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,990	0,090
Ações	97,650	97,650	0,000
Preferenciais	0,600	0,600	0,000
Outros	0,850	1,050	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,305	12,468
Índice Preço/Valor Contábil	1,168	1,307
Índice Preço/Vendas	0,540	0,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,884	5,929
Retorno com dividendos	5,278	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	4,215	4,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,480	22,306
Energia	14,650	12,750
Consumo Não-Cíclico	13,870	10,388
Industriais	10,240	12,370
Serviços de Comunicação	9,530	13,596
Consumo Cíclico	6,820	8,283
Saúde	6,750	7,139
Utilidades	6,220	6,752
Imóveis	6,090	5,891
Tecnologia	3,350	1,138
Materiais Básicos	1,000	2,291

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kasikornbank	TH0016010009	4,71	168,50	+0,60%
SCB X PCL	THA790010005	4,62	128,50	+0,39%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,46	294,00	-1,67%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,27	31,00	-1,59%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,12	44,00	-1,12%
CP Axtra Public	THC450010002	4,01	17,90	-3,24%
Osotspa	TH8752010000	3,91	16,40	-0,61%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	3,90	-	-
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,76	20,70	-0,48%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,63	150,00	0,00%

Principais fundos de ações por SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SCB Short Term Fixed Income RMF	17,47B	1,69	2,09	1,44
SCB Government Bond RMF	10,8B	4,31	3,56	1,84
SCB Fixed Income Plus Accumulation	13,82B	2,66	2,39	1,78
SCB Asia Pacific Income Plus Retail	241,16M	0,45	-3,16	-
SCB Dividend Stock Individual/Group	0Array	-4,55	-6,01	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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DIMETm	0,09	0,00	0,00%
Harel Pia USD Den.	246,870	+0,140	+0,06%
Pioneer Inv Disco.	108,800	-0,530	-0,48%
FUNDO DE INVESTIM.	277,636	0,000	0,00%