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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Hkd (LP68090830)

Hong Kong

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13/10 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081908

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090830

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income (LP68090830). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	41,770	36,700
Ações	48,600	48,680	0,080
Título	43,200	43,220	0,020
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,890	2,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,719	14,024
Índice Preço/Valor Contábil	1,405	1,779
Índice Preço/Vendas	1,708	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,035	8,293
Retorno com dividendos	4,726	3,336
Crescimento de lucros em 5 anos	10,122	9,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,820	25,313
Tecnologia	20,740	23,103
Imóveis	9,050	5,844
Utilidades	8,620	3,019
Consumo Cíclico	8,050	12,203
Serviços de Comunicação	7,510	11,148
Industriais	4,640	7,388
Materiais Básicos	3,290	3,795
Consumo Não-Cíclico	2,110	4,514
Saúde	2,100	3,458
Energia	2,070	2,193

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 659

Nº de participações vendidas: 235

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	3,99	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	3,02	34,59	+0,09%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,83	2.427,320	+0,31%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	2,53	72,929	-1,06%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,52	91,88	+0,04%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,35	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	2,00	64,01	-0,85%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,75	7,490	+2,32%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	1,71	1.440,00	+1,77%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,51	213,00	-3,84%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,42B	12,29	9,62	4,19
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,42B	12,91	10,41	4,95
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,42B	12,91	10,41	4,95
Schroder Balanced Investment Fund H	9,37B	10,59	7,21	5,16
Schroder Growth HKD ACC	3,93B	12,28	8,96	5,84

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US 30	46.453,4	+385,8	+0,84%
S&P 500 VIX	19,38	+0,34	+1,79%
Bitcoin Futuro	113.577,0	-2.718,0	-2,34%
Índice Dólar	98,770	-0,260	-0,26%

Petróleo Brent	62,30	-1,02	-1,61%
Petróleo WTI	58,64	-0,85	-1,43%
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Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
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Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4580	-0,0057	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1611	+0,0040	+0,35%
Dólar/JPY	151,72	-0,55	-0,36%
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GBP/BRL	7,2792	-0,0050	-0,07%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,04	+1,27%
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Oi ON	0,40	+0,01	+2,56%
Weg ON	37,68	-0,16	-0,42%

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LGM	12.500,00	0,00	0,00%
GF New Economy St.	2,426	-0,089	-3,55%
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GSL	27,84	+0,06	+0,22%