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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Hkd (LP68090830)

Hong Kong

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05/02 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081908

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090830

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income (LP68090830). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,760	54,110	48,350
Ações	48,530	48,860	0,330
Título	44,400	44,460	0,060
Conversíveis	1,200	1,200	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,408	12,762
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,691
Índice Preço/Vendas	1,757	1,738
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,315	7,658
Retorno com dividendos	4,283	3,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,399	11,862

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,160	24,086
Tecnologia	21,790	24,454
Utilidades	10,480	3,329
Consumo Cíclico	8,430	11,689
Imóveis	7,820	4,688
Materiais Básicos	6,660	4,447
Serviços de Comunicação	6,270	11,102
Industriais	5,240	6,234
Saúde	2,730	4,277
Energia	2,220	4,011
Consumo Não-Cíclico	2,190	5,038

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,70	1.115,00	+0,00%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,19	58,816	+0,39%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,50	2.227,110	-0,02%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,07	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,03	1.525,00	0,00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	173,00	+0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,24	6,340	+0,32%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,10	17,27	0,00%
IndiGrid Infra Trust Unt	INE219X23014	1,07	142,49	+0,01%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,76B	9,67	-0,48	3,16
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,76B	9,67	-0,48	3,16
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,76B	8,87	-1,20	2,42
Schroder Balanced Investment Fund H	8,45B	8,39	-1,31	4,44
Schroder Growth HKD ACC	3,41B	10,90	-0,93	5,05

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
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US 30	44.761,5	+13,8	+0,03%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	96.980,0	-135,0	-0,14%
Índice Dólar	107,600	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	74,33	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	70,62	+0,01	+0,01%
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Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9809	-0,0018	-0,03%
EUR/Dólar	1,0379	-0,0004	-0,04%
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GBP/Dólar	1,2428	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1633	0,0000	0,00%
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Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
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