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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd (LP68090879)

Hong Kong

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193,553 +0,570 +0,30%

26/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68090879 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68090879. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	193,553	193,553	193,553	192,983	0,30%
25.06.2025	192,983	192,983	192,983	191,838	0,60%
24.06.2025	191,838	191,838	191,838	189,344	1,32%
23.06.2025	189,344	189,344	189,524	188,915	-0,10%
20.06.2025	189,524	189,524	189,524	189,524	0,32%
19.06.2025	188,915	188,915	190,079	188,915	-0,61%
18.06.2025	190,079	190,079	190,401	190,079	-0,17%
17.06.2025	190,401	190,401	190,401	190,401	-0,04%
16.06.2025	190,484	190,484	190,484	189,752	0,39%
13.06.2025	189,752	189,752	190,770	189,752	-0,53%
12.06.2025	190,770	190,770	190,770	190,764	0,00%
11.06.2025	190,764	190,764	190,764	190,191	0,30%
10.06.2025	190,191	190,191	190,191	189,430	0,40%
09.06.2025	189,430	189,430	189,430	188,567	0,46%
06.06.2025	188,567	188,567	188,583	188,567	-0,01%
05.06.2025	188,583	188,583	188,583	188,029	0,29%
04.06.2025	188,029	188,029	188,029	186,858	0,63%
03.06.2025	186,858	186,858	186,858	186,432	0,23%
02.06.2025	186,432	186,432	186,432	186,421	0,01%
30.05.2025	186,421	186,421	186,797	186,421	-0,20%
29.05.2025	186,797	186,797	186,797	186,250	0,29%

Alta: 193,553

Baixa: 186,250

Diferença: 7,303

Média: 189,510

Var%: 3,921

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