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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd (LP68090879)

Hong Kong

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11/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090879

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio (LP68090879). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	48,920	45,810
Ações	49,090	49,420	0,330
Título	44,010	44,050	0,040
Conversíveis	1,080	1,080	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,660	2,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,173	12,780
Índice Preço/Valor Contábil	1,341	1,673
Índice Preço/Vendas	1,741	1,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,897	7,209
Retorno com dividendos	4,626	3,501
Crescimento de lucros em 5 anos	8,800	11,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,320	24,236
Tecnologia	20,510	24,710
Utilidades	10,010	3,251
Consumo Cíclico	8,910	11,944
Imóveis	8,020	4,603
Materiais Básicos	6,610	4,245
Serviços de Comunicação	6,540	11,265
Industriais	5,090	6,630
Saúde	2,610	4,054
Energia	2,260	3,628
Consumo Não-Cíclico	2,100	4,843

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 520

Nº de participações vendidas: 216

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,81	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,08	889,00	+3,01%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,06	55,704	+1,89%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,61	2.260,320	+0,11%
MediaTek	TW0002454006	2,19	1.385,00	+6,54%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,15	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,44	6,600	+2,01%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,27	134,50	+8,91%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,22	5,320	+1,72%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,20	15,18	+1,13%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income A Inc	13,4B	-0,14	0,23	2,17
Schroder Asian Asset Income C Inc	13,4B	0,04	0,96	2,91
Schroder Asian Asset Income Fund HA	13,4B	-0,14	0,23	2,17
Schroder Balanced Investment Fund H	7,88B	2,84	1,79	4,44
Schroder Growth HKD ACC	3,18B	3,08	2,51	5,00

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S&P 500 VIX	30,88	-6,68	-17,78%
Bitcoin Futuro	85.035,0	+940,0	+1,12%
Índice Dólar	99,44	-0,45	-0,45%

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Açúcar NY nº11	17,83	-0,17	-0,94%

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EUR/Dólar	1,1357	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,01	-0,50	-0,35%
GBP/Dólar	1,3188	+0,0108	+0,83%
GBP/BRL	7,7265	+0,0553	+0,72%
CAD/BRL	4,2177	-0,0119	-0,28%

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