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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd (LP68090879)

Hong Kong

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08/05 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090879

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio (LP68090879). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,290	53,040	47,750
Ações	48,710	49,120	0,410
Título	44,760	44,810	0,050
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,102	12,888
Índice Preço/Valor Contábil	1,302	1,671
Índice Preço/Vendas	1,726	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,382	7,749
Retorno com dividendos	4,375	3,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,683	10,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,700	24,199
Tecnologia	17,590	23,390
Utilidades	11,010	3,296
Consumo Cíclico	9,440	12,785
Imóveis	8,510	5,424
Materiais Básicos	6,850	4,087
Serviços de Comunicação	6,750	11,445
Industriais	5,220	6,627
Saúde	2,580	4,152
Consumo Não-Cíclico	2,200	4,742
Energia	2,170	3,399

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 541

Nº de participações vendidas: 227

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,65	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,09	60,686	-0,03%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,68	2.267,200	-0,03%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,24	918,00	-1,08%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,21	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,02	1.290,00	+1,18%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,53	6,650	+0,61%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,25	5,460	+0,74%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,23	16,23	+0,43%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,20	494,60	-0,68%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,03B	-1,36	0,71	1,96
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,03B	-1,36	0,71	1,96
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,03B	-1,12	1,45	2,70
Schroder Balanced Investment Fund H	8,41B	2,84	1,79	4,44
Schroder Growth HKD ACC	3,45B	3,08	2,51	5,00

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Ibovespa Futuros	138.475	+95	+0,07%
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US 30	41.267,4	-101,2	-0,24%
S&P 500 VIX	22,41	-0,07	-0,31%
Bitcoin Futuro	103.220,0	+65,0	+0,06%
Índice Dólar	100,157	-0,333	-0,33%

Petróleo Brent	63,59	+0,75	+1,19%
Petróleo WTI	60,65	+0,74	+1,24%
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Soja Chicago	1.055,13	+11,13	+1,07%
Cacau NY	9.067,50	-0,50	-0,01%
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Açúcar NY nº11	17,85	+0,35	+2,00%

Dólar/BRL	5,6475	-0,0129	-0,23%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1265	+0,0037	+0,33%
Dólar/JPY	145,14	-0,72	-0,49%
GBP/Dólar	1,3295	+0,0048	+0,36%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Ariel Internation.	16,260	-0,120	-0,73%
RBC Funds Lux Eme.	168,849	-0,256	-0,15%
Nordea 1 - Europe.	9,481	+0,014	+0,14%