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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd (LP68090879)

Hong Kong

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25/04 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090879

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio (LP68090879). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,350	57,840	51,490
Ações	48,110	48,120	0,010
Título	44,910	44,960	0,050
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,928	13,310
Índice Preço/Valor Contábil	1,398	1,613
Índice Preço/Vendas	1,809	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,384	8,447
Retorno com dividendos	4,514	3,594
Crescimento de lucros em 5 anos	11,728	11,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,320	23,904
Serviços Financeiros	21,940	23,443
Materiais Básicos	10,000	5,612
Utilidades	8,960	3,046
Consumo Cíclico	8,350	10,177
Imóveis	7,540	5,586
Serviços de Comunicação	6,160	9,316
Industriais	4,800	6,343
Saúde	4,220	4,513
Energia	3,380	3,926
Consumo Não-Cíclico	2,340	6,282

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 593

Nº de participações vendidas: 194

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,63	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,08	53,917	+1,47%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,39	782,00	+2,09%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,03	2.018,350	+0,19%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,63	43.150	-4.60%
MediaTek	TW0002454006	1,49	1.005,00	+2,45%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,21	130,850	+1,14%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,13	76.700	+0,52%
NTPC	INE733E01010	1,04	357,20	-0,56%
iShares Semiconductor ETF	-	1,03	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,23B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,23B	4,01	-2,73	2,73
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,23B	4,19	-2,03	3,48
Schroder Balanced Investment Fund H	8,1B	0,79	-3,02	4,15
Schroder Growth HKD ACC	3,22B	1,57	-2,99	4,67

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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