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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd (LP68090879)

Hong Kong

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07/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090879

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio (LP68090879). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	88,060	81,160
Ações	45,430	45,440	0,010
Título	47,320	47,350	0,030
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,036	13,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,395	1,765
Índice Preço/Vendas	1,777	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,901	8,223
Retorno com dividendos	4,568	3,331
Crescimento de lucros em 5 anos	10,501	9,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,930	24,735
Tecnologia	20,660	23,109
Utilidades	10,260	3,544
Imóveis	9,600	5,870
Consumo Cíclico	7,560	12,604
Serviços de Comunicação	6,850	11,317
Industriais	4,670	6,674
Materiais Básicos	3,390	3,576
Saúde	2,330	3,489
Consumo Não-Cíclico	2,150	4,730
Energia	1,610	2,451

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 509

Nº de participações vendidas: 245

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,17	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	3,02	33,85	+0,24%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,73	2.333,830	+0,04%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	2,69	68,629	-0,80%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,25	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	2,09	60,29	-0,12%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,82	1.180,00	+4,89%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,74	7,940	-1,12%
United States Treasury Bills 0%	-	1,63	-	-
MediaTek	TW0002454006	1,32	1.355,00	+2,65%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,35B	7,45	5,27	3,19
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,35B	6,82	5,06	3,13
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,35B	7,27	5,83	3,88
Schroder Balanced Investment Fund H	9,03B	10,59	7,21	5,16
Schroder Growth HKD ACC	3,76B	12,28	8,96	5,84

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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OMBA Moderate Ris.	110,963	+0,311	+0,28%
FONCAR DE INVERSI.	13,642	-0,000	-0,00%
Fuh Hwa High Grow.	174,370	+4,150	+2,44%
Franklin FTSE Ita.	24,83	0,00	0,00%