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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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21/10 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 302,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y5NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Class O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,470	3,180	0,710
Ações	97,530	97,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,470	13,777
Índice Preço/Valor Contábil	2,079	1,664
Índice Preço/Vendas	2,335	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,260	7,726
Retorno com dividendos	3,163	4,038
Crescimento de lucros em 5 anos	8,790	8,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,250	27,904
Tecnologia	20,780	22,452
Serviços de Comunicação	15,300	11,876
Industriais	13,530	8,687
Consumo Cíclico	10,070	9,515
Materiais Básicos	6,320	5,447
Saúde	5,030	3,220
Imóveis	2,050	5,743
Consumo Não-Cíclico	1,850	5,478
Utilidades	0,820	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	10,62	1,480.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,92	623,50	-1,11%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,01	78.300	+0,77%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,90	52,78	+0,86%
HDFC Bank	INE040A01034	2,50	1.007,70	+0,47%
International Container	PHY411571011	2,45	540,000	-1,82%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,32	372,86	-0,81%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,25	17,27	+1,65%
NetEase	KYG6427A1022	2,19	229,60	-4,41%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,11	4,270	-0,23%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,27B	1,67	1,05	5,44
Schroder Singapore Trust I Acc	1,24B	21,25	17,23	9,10
Schroder Singapore Trust M	1,24B	20,94	16,82	8,70
Schroder Singapore Trust A Acc	1,24B	7,73	12,25	5,16
Schroder China Opportunities Funds	164,55M	30,19	6,87	5,74

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US 30	46.515,7	-74,7	-0,16%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	107.502,0	-258,0	-0,24%
Índice Dólar	98,70	-0,02	-0,02%

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Petróleo WTI	59,83	+0,53	+0,89%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
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Dólar/BRL	5,3998	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2735	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1613	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,89	-0,10	-0,07%
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M1NS34	47,50	+0,77	+1,65%
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