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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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20/02 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y5NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Class O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,040	6,890	0,850
Ações	93,950	93,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,934	12,143
Índice Preço/Valor Contábil	1,980	1,548
Índice Preço/Vendas	2,629	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,180	7,122
Retorno com dividendos	3,180	4,205
Crescimento de lucros em 5 anos	10,940	10,300

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,770	24,160
Serviços Financeiros	22,840	27,908
Industriais	14,160	8,061
Serviços de Comunicação	10,540	11,424
Consumo Cíclico	9,070	7,759
Materiais Básicos	6,110	5,756
Saúde	5,720	3,804
Utilidades	2,990	2,862
Consumo Não-Cíclico	2,540	6,819
Imóveis	2,240	4,805

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	11,68	1.095,00	+1,39%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,14	517,00	+6,20%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,45	49.000	-1,11%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,11	46,62	+1,17%
MediaTek	TW0002454006	2,55	1.510,00	+0,67%
CSL	AU000000CSL8	2,34	258,67	-0,08%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,29	5.075	-1,46%
HDFC Bank	INE040A01034	2,00	1.692,50	+0,32%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2,00	74,240	-1,18%
Voltronic	TW0006409006	1,98	1.810,00	+2,26%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,04B	10,66	-4,71	5,69
Schroder Singapore Trust I Acc	944,89M	2,31	10,24	6,10
Schroder Singapore Trust M	944,89M	2,29	9,84	5,71
Schroder Singapore Trust A Acc	944,89M	23,53	9,22	4,67
Schroder China Opportunities Funds	140,52M	-0,74	-9,57	2,27

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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