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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y5NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Class O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	4,000	0,730
Ações	96,730	96,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,526	12,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,908	1,581
Índice Preço/Vendas	2,458	1,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,260	7,450
Retorno com dividendos	3,173	4,093
Crescimento de lucros em 5 anos	7,629	8,143

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,290	28,576
Tecnologia	19,750	21,813
Industriais	14,050	8,176
Serviços de Comunicação	12,260	11,911
Consumo Cíclico	8,610	9,323
Materiais Básicos	6,820	5,090
Saúde	5,620	3,328
Utilidades	2,840	2,883
Consumo Não-Cíclico	2,600	6,547
Imóveis	2,170	5,430

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,19	1.110,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,49	514.00	-0.48%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,71	54.400	+0,93%
HDFC Bank	INE040A01034	2,97	2.004,00	+0,39%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,88	46,30	+0,39%
International Container	PHY411571011	2,40	444,200	+0,27%
CSL	AU000000CSL8	2,37	247,81	+0,14%
NetEase	KYG6427A1022	2,20	208,20	+0,68%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,14	15,67	+0,32%
Kerry Properties	BMG524401079	2,10	20,25	+0,50%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2B	1,67	1,05	5,44
Schroder Singapore Trust A Acc	1,04B	7,73	12,25	5,16
Schroder Singapore Trust I Acc	1,04B	8,38	13,60	6,43
Schroder Singapore Trust M	1,04B	5,69	10,77	5,71
Schroder China Opportunities Funds	133,86M	2,29	-5,17	0,68

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US 30	44.163,2	-91,6	-0,21%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.150,0	-2.175,0	-1,81%
Índice Dólar	98,257	+0,182	+0,19%

Petróleo Brent	68,94	+0,42	+0,61%
Petróleo WTI	66,90	+0,52	+0,78%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
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EUR/Dólar	1,1615	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	148,60	+0,75	+0,51%
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GBP/BRL	7,4560	-0,0172	-0,23%
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Invesco Funds - I.	11,324	-0,023	-0,20%
GUEPARDO INSTITUC.	6,503	-0,016	-0,25%
Pictet - Global T.	179,140	-0,840	-0,47%
Harbor Capital Ap.	111,45	+0,03	+0,03%
Thanachart Charoe.	4,996	-0,011	-0,22%
ITAÚ PERSONNALITÉ.	25,336	-0,000	-0,00%