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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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07/08 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y5NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Class O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	4,520	0,820
Ações	96,300	96,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,956	12,810
Índice Preço/Valor Contábil	1,981	1,591
Índice Preço/Vendas	2,410	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,148	7,490
Retorno com dividendos	3,163	4,095
Crescimento de lucros em 5 anos	7,725	8,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,420	28,537
Tecnologia	20,740	21,920
Industriais	13,390	8,139
Serviços de Comunicação	12,160	11,882
Consumo Cíclico	8,330	9,356
Materiais Básicos	6,670	5,075
Saúde	5,620	3,362
Utilidades	2,770	2,887
Consumo Não-Cíclico	2,680	6,482
Imóveis	2,230	5,423

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,95	1.180,00	+4,89%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,25	561,00	-1,06%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,89	58.400	+1,39%
HDFC Bank	INE040A01034	2,92	1.972,00	-1,17%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,80	50,65	+1,81%
NetEase	KYG6427A1022	2,33	204,60	-1,06%
International Container	PHY411571011	2,28	488,000	-1,21%
CSL	AU000000CSL8	2,24	260,88	-1,75%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,19	15,95	-2,39%
Kerry Properties	BMG524401079	2,15	21,44	-0,19%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,04B	1,67	1,05	5,44
Schroder Singapore Trust I Acc	1,09B	15,18	14,70	7,30
Schroder Singapore Trust M	1,09B	14,96	14,30	6,91
Schroder Singapore Trust A Acc	1,09B	7,73	12,25	5,16
Schroder China Opportunities Funds	150,29M	10,98	-2,79	2,89

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S&P 500 VIX	16,23	-0,34	-2,05%
Bitcoin Futuro	117.420,0	-560,0	-0,47%
Índice Dólar	98,077	-0,152	-0,15%

Petróleo Brent	66,79	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	64,19	+0,31	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,16	+0,15	+0,94%

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EUR/BRL	6,3371	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,80	+0,73	+0,50%
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GBP/BRL	7,2851	-0,0041	-0,06%
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UBS ETF - MSCI Wo.	353,34	+0,99	+0,28%
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