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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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25/04 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 224,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y5NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Class O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	2,490	1,300
Ações	98,810	98,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,807	11,745
Índice Preço/Valor Contábil	1,841	1,422
Índice Preço/Vendas	2,454	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,963	7,239
Retorno com dividendos	3,759	4,555
Crescimento de lucros em 5 anos	12,014	9,602

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,560	25,793
Serviços Financeiros	23,220	26,445
Industriais	12,230	6,373
Serviços de Comunicação	7,900	10,806
Consumo Cíclico	7,260	6,359
Materiais Básicos	6,480	6,843
Saúde	5,460	3,603
Utilidades	3,940	3,815
Imóveis	2,250	5,360
Consumo Não-Cíclico	1,700	7,507

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,45	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,57	64.300	+0,31%
Tencent Holdings Ltd	-	3,74	-	-
CSL	AU000000CSL8	2,75	273,30	-1,85%
MediaTek	TW0002454006	2,66	1.005,00	+2,45%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,52	34,42	-0,09%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	2,36	311.500	+4,01%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,34	25,58	-0,39%
International Container Terminal Services Inc	-	2,33	-	-
ACL	TW0002395001	2,25	368,00	+0,82%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,08B	4,57	-8,78	5,98
Schroder Singapore Trust I Acc	820,8M	0,61	3,66	4,75
Schroder Singapore Trust M	820,8M	0,52	3,29	4,35
Schroder Singapore Trust A Acc	820,8M	-2,99	3,06	3,37
Schroder China Opportunities Funds	121,24M	-2,95	-18,52	3,18

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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