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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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1,106 -0,006 -0,54%

22/05 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y5NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Class O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	4,200	0,810
Ações	96,610	96,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,900	12,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,813	1,523
Índice Preço/Vendas	2,364	1,622
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,096	7,050
Retorno com dividendos	3,017	4,305
Crescimento de lucros em 5 anos	8,524	9,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,350	28,701
Tecnologia	19,260	22,195
Industriais	13,810	8,064
Serviços de Comunicação	12,150	11,944
Consumo Cíclico	8,480	8,673
Materiais Básicos	7,130	5,064
Saúde	5,880	3,363
Utilidades	3,010	2,892
Consumo Não-Cíclico	2,690	6,841
Imóveis	2,230	5,303

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,44	984,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,62	512,00	-1,16%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,86	45.000	+0,22%
HDFC Bank	INE040A01034	3,14	1.933,60	+0,71%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,84	44,24	-0,49%
CSL	AU000000CSL8	2,53	247,22	+0,34%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,27	13,70	-0,72%
Kerry Properties	BMG524401079	2,16	19,12	-1,44%
MediaTek	TW0002454006	2,10	1.315,00	0,00%
International Container	PHY411571011	2,09	401,800	-0,54%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	1,96B	0,24	-0,98	5,16
Schroder Singapore Trust A Acc	973,54M	5,26	8,36	4,89
Schroder Singapore Trust I Acc	973,54M	3,32	9,11	5,56
Schroder Singapore Trust M	973,54M	3,20	8,72	5,17
Schroder China Opportunities Funds	133,3M	1,01	-4,94	0,67

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Bitcoin Futuro	110.267,5	+1.832,5	+1,69%
Índice Dólar	98,700	-0,310	-0,31%

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Petróleo WTI	61,61	+0,08	+0,13%
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Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4433	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1407	+0,0042	+0,37%
Dólar/JPY	142,45	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,6702	+0,0274	+0,36%
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Fondo Monex N BE.	1,924	-0,007	-0,34%
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