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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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1,049 0,000 0,00%

29/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y5NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Class O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,320	4,570	1,250
Ações	96,680	96,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,953	12,242
Índice Preço/Valor Contábil	1,813	1,518
Índice Preço/Vendas	2,454	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,269	7,004
Retorno com dividendos	2,928	4,255
Crescimento de lucros em 5 anos	10,259	9,489

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,230	27,804
Tecnologia	19,530	23,211
Industriais	14,350	8,098
Serviços de Comunicação	12,170	11,690
Consumo Cíclico	8,640	8,750
Materiais Básicos	7,010	5,595
Saúde	5,620	3,385
Utilidades	2,790	2,836
Consumo Não-Cíclico	2,440	6,760
Imóveis	2,220	4,991

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,41	908,00	+0,67%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,94	487,80	+2,22%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,90	45.300	-3,31%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,99	42,56	+0,26%
HDFC Bank	INE040A01034	2,90	1.928,00	+0,16%
CSL	AU000000CSL8	2,47	256,41	+2,11%
International Container	PHY411571011	2,18	358,400	+5,35%
MediaTek	TW0002454006	2,17	1.350,00	-1,46%
Kerry Properties	BMG524401079	2,15	18,60	+2,09%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,03	14,28	-0,56%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,01B	0,24	-0,98	5,16
Schroder Singapore Trust A Acc	965,17M	5,26	8,36	4,89
Schroder Singapore Trust I Acc	965,17M	5,61	9,65	6,16
Schroder Singapore Trust M	965,17M	5,53	9,27	5,77
Schroder China Opportunities Funds	140,59M	9,91	-3,80	2,75

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US 30	40.897,5	+144,7	+0,36%
S&P 500 VIX	24,10	-0,50	-2,03%
Bitcoin Futuro	97.430,0	+320,0	+0,33%
Índice Dólar	99,677	-0,377	-0,38%

Petróleo Brent	61,70	-0,43	-0,69%
Petróleo WTI	58,77	-0,47	-0,79%
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EUR/Dólar	1,1329	+0,0039	+0,35%
Dólar/JPY	144,87	-0,59	-0,41%
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GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
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