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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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01/10 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y5NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nossos dados do Schroder Asian Equity Yield Class O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,470	3,180	0,710
Ações	97,530	97,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,470	13,708
Índice Preço/Valor Contábil	2,079	1,655
Índice Preço/Vendas	2,335	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,260	7,861
Retorno com dividendos	3,163	3,956
Crescimento de lucros em 5 anos	8,790	8,062

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,250	28,009
Tecnologia	20,780	22,195
Serviços de Comunicação	15,300	11,901
Industriais	13,530	8,636
Consumo Cíclico	10,070	9,362
Materiais Básicos	6,320	5,344
Saúde	5,030	3,294
Imóveis	2,050	5,764
Consumo Não-Cíclico	1,850	5,714
Utilidades	0,820	2,827

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	10,62	1.325,00	+1,53%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,92	676,50	+2,04%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,01	70.000	+2,94%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,90	52,84	+2,44%
HDFC Bank	INE040A01034	2,50	965,25	+1,50%
International Container	PHY411571011	2,45	486,000	0,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,32	402,00	+1,17%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,25	17,15	+2,21%
NetEase	KYG6427A1022	2,19	240,40	+1,52%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,11	4,200	+1,45%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,23B	1,67	1,05	5,44
Schroder Singapore Trust I Acc	1,2B	19,87	15,61	8,69
Schroder Singapore Trust M	1,2B	19,61	15,20	8,29
Schroder Singapore Trust A Acc	1,2B	7,73	12,25	5,16
Schroder China Opportunities Funds	178,91M	17,45	-0,68	4,36

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US 30	46.510,2	+69,1	+0,15%
S&P 500 VIX	16,57	+0,28	+1,72%
Bitcoin Futuro	120.812,5	+2.367,5	+2,00%
Índice Dólar	97,565	+0,184	+0,19%

Petróleo Brent	64,08	-1,27	-1,94%
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Eaton Vance Rich .	15,68	+0,04	+0,26%
CLW	20,31	-0,15	-0,73%