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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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1,099 -0,020 -1,88%

02/01 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class O para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.01.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	-1,88%
31.12.2024	1,120	1,120	1,120	1,120	-0,44%
30.12.2024	1,125	1,125	1,125	1,125	-0,27%
27.12.2024	1,128	1,128	1,128	1,128	0,09%
26.12.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	-0,35%
24.12.2024	1,131	1,131	1,131	1,131	0,62%
23.12.2024	1,124	1,124	1,124	1,124	1,35%
20.12.2024	1,109	1,109	1,109	1,109	-1,25%
19.12.2024	1,123	1,123	1,123	1,123	-0,80%
18.12.2024	1,132	1,132	1,132	1,132	0,35%
17.12.2024	1,128	1,128	1,128	1,128	-0,62%
16.12.2024	1,135	1,135	1,135	1,135	-0,35%
13.12.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	-0,26%
12.12.2024	1,142	1,142	1,142	1,142	0,53%
11.12.2024	1,136	1,136	1,136	1,136	-0,70%
10.12.2024	1,144	1,144	1,144	1,144	-0,09%
09.12.2024	1,145	1,145	1,145	1,145	0,62%
06.12.2024	1,138	1,138	1,138	1,138	-0,09%
05.12.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	-0,52%
04.12.2024	1,145	1,145	1,145	1,145	0,09%
03.12.2024	1,144	1,144	1,144	1,144	1,15%

Alta: 1,145

Baixa: 1,099

Diferença: 0,046

Média: 1,131

Var%: -2,829

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