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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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10/03 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class O para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.03.2025	1,100	1,100	1,100	1,100	-0,45%
07.03.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	-0,81%
06.03.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	1,09%
05.03.2025	1,102	1,102	1,102	1,102	0,55%
04.03.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	-0,18%
03.03.2025	1,098	1,098	1,098	1,098	0,55%
28.02.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	-2,06%
27.02.2025	1,115	1,115	1,115	1,115	0,09%
26.02.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	0,72%
25.02.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	-1,34%
24.02.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	-0,36%
21.02.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	0,81%
20.02.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	-1,24%
19.02.2025	1,130	1,130	1,130	1,130	0,27%
18.02.2025	1,127	1,127	1,127	1,127	0,18%
17.02.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	1,44%
14.02.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,36%
13.02.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	-0,27%
12.02.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	0,36%

Alta: 1,130

Baixa: 1,092

Diferença: 0,038

Média: 1,111

Var%: -0,362

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