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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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30/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class O para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.04.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	0,86%
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28.04.2025	1,049	1,049	1,049	1,049	0,38%
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24.04.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,10%
23.04.2025	1,037	1,037	1,037	1,010	2,67%
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21.04.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	-0,20%
17.04.2025	1,013	1,013	1,013	1,013	0,80%
16.04.2025	1,005	1,005	1,018	1,005	-1,28%
15.04.2025	1,018	1,018	1,018	1,009	0,89%
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11.04.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	-0,40%
10.04.2025	1,000	1,000	1,000	0,960	4,17%
09.04.2025	0,960	0,960	0,983	0,960	-2,34%
08.04.2025	0,983	0,983	0,983	0,981	0,20%
07.04.2025	0,981	0,981	0,981	0,981	-8,32%
03.04.2025	1,070	1,070	1,086	1,070	-1,47%
02.04.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,09%

Alta: 1,086

Baixa: 0,960

Diferença: 0,126

Média: 1,022

Var%: -2,488

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