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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class O para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.05.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	-0,54%
21.05.2025	1,112	1,112	1,112	1,109	0,27%
20.05.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,00%
19.05.2025	1,109	1,109	1,119	1,109	-0,89%
16.05.2025	1,119	1,119	1,119	1,113	0,54%
15.05.2025	1,113	1,113	1,114	1,113	-0,09%
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13.05.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	2,12%
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08.05.2025	1,079	1,079	1,079	1,075	0,37%
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02.05.2025	1,070	1,070	1,070	1,070	1,13%
30.04.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	0,86%
29.04.2025	1,049	1,049	1,049	1,049	0,00%
28.04.2025	1,049	1,049	1,049	1,049	0,38%
25.04.2025	1,045	1,045	1,045	1,045	0,87%
24.04.2025	1,036	1,036	1,036	1,036	-0,10%
23.04.2025	1,037	1,037	1,037	1,010	2,67%

Alta: 1,119

Baixa: 1,010

Diferença: 0,109

Média: 1,081

Var%: 9,505

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