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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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1,203 -0,009 -0,74%

28/08 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class O para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	1,203	1,203	1,203	1,203	-0,74%
27.08.2025	1,212	1,212	1,212	1,212	0,08%
26.08.2025	1,211	1,211	1,220	1,211	-0,74%
25.08.2025	1,220	1,220	1,220	1,220	1,67%
22.08.2025	1,200	1,200	1,205	1,200	-0,41%
21.08.2025	1,205	1,205	1,205	1,205	0,67%
20.08.2025	1,197	1,197	1,204	1,197	-0,58%
19.08.2025	1,204	1,204	1,204	1,204	-0,41%
18.08.2025	1,209	1,209	1,212	1,209	-0,25%
15.08.2025	1,212	1,212	1,213	1,212	-0,08%
14.08.2025	1,213	1,213	1,213	1,213	0,08%
13.08.2025	1,212	1,212	1,212	1,212	1,34%
12.08.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	-0,08%
11.08.2025	1,197	1,197	1,197	1,197	0,17%
08.08.2025	1,195	1,195	1,202	1,195	-0,58%
07.08.2025	1,202	1,202	1,202	1,202	1,26%
06.08.2025	1,187	1,187	1,187	1,187	0,00%
05.08.2025	1,187	1,187	1,187	1,175	1,02%
04.08.2025	1,175	1,175	1,175	1,169	0,51%
01.08.2025	1,169	1,169	1,169	1,169	-1,60%
31.07.2025	1,188	1,188	1,188	1,188	-0,67%
30.07.2025	1,196	1,196	1,196	1,194	0,17%

Alta: 1,220

Baixa: 1,169

Diferença: 0,051

Média: 1,200

Var%: 0,754

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