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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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10/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class O para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.04.2025	1,000	1,000	1,000	0,960	4,17%
09.04.2025	0,960	0,960	0,983	0,960	-2,34%
08.04.2025	0,983	0,983	0,983	0,981	0,20%
07.04.2025	0,981	0,981	0,981	0,981	-8,32%
03.04.2025	1,070	1,070	1,086	1,070	-1,47%
02.04.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,09%
01.04.2025	1,085	1,085	1,085	1,085	-1,72%
28.03.2025	1,104	1,104	1,108	1,104	-0,36%
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26.03.2025	1,110	1,110	1,110	1,102	0,73%
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20.03.2025	1,108	1,108	1,108	1,106	0,18%
19.03.2025	1,106	1,106	1,106	1,103	0,27%
18.03.2025	1,103	1,103	1,103	1,091	1,10%
17.03.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	0,28%
14.03.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,74%
13.03.2025	1,080	1,080	1,080	1,080	-0,64%
12.03.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,18%

Alta: 1,110

Baixa: 0,960

Diferença: 0,150

Média: 1,073

Var%: -8,173

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