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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Usd Mf (0P00000AN4)

Luxemburgo

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4,956 -0,004 -0,08%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0091253459

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AN4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AN4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Usd Mf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	4,956	4,956	4,960	4,956	-0,08%
03.06.2025	4,960	4,960	4,960	4,960	0,05%
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30.05.2025	4,954	4,954	4,954	4,948	0,14%
29.05.2025	4,948	4,948	4,977	4,948	-0,60%
28.05.2025	4,977	4,977	4,977	4,977	-0,02%
27.05.2025	4,978	4,978	4,978	4,970	0,04%
26.05.2025	4,977	4,977	4,977	4,970	0,13%
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22.05.2025	4,964	4,964	4,964	4,956	0,16%
21.05.2025	4,956	4,956	4,964	4,956	-0,15%
20.05.2025	4,964	4,964	4,964	4,955	0,18%
19.05.2025	4,955	4,955	4,967	4,955	-0,24%
16.05.2025	4,967	4,967	4,967	4,967	0,27%
15.05.2025	4,953	4,953	4,953	4,946	0,14%
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13.05.2025	4,951	4,951	4,951	4,951	-0,03%
12.05.2025	4,953	4,953	4,953	4,953	0,02%
09.05.2025	4,952	4,952	4,952	4,952	0,04%
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05.05.2025	4,935	4,935	4,935	4,935	0,00%

Alta: 4,978

Baixa: 4,935

Diferença: 0,044

Média: 4,957

Var%: 0,428

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