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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Aud M (0P0000ZKMB)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955649842

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKMB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKMB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,320	101,160	51,840
Ações	50,680	98,620	47,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	12,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	1,548
Índice Preço/Vendas	1,469	1,645
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,757	7,170
Retorno com dividendos	4,884	4,194
Crescimento de lucros em 5 anos	7,938	8,385

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,040	28,888
Tecnologia	24,440	21,590
Serviços de Comunicação	11,850	11,958
Consumo Cíclico	7,430	8,942
Imóveis	6,920	5,434
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,703
Materiais Básicos	4,930	5,148
Energia	2,520	3,924
Utilidades	1,530	2,949
Saúde	1,160	3,304
Industriais	1,100	8,154

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 308

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,08	1.080,00	+0,47%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,68	16,35	+0,74%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,58	3,840	+0,79%
BOC HK	HK2388011192	3,53	36,15	-0,82%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,49	50.600	+0,40%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,37	44,86	+0,99%
MediaTek	TW0002454006	3,24	1.285,00	-0,39%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,68	4,820	-0,21%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,66	72,28	-1,12%
Aia Group	HK0000069689	2,37	71,60	+0,85%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Selection Fund Emerging Markets C A		5,79B	3,80	7,77	6,02
	Schroder GlblEqA Acc AUDHdgd		3,22B	2,57	9,01	7,96

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Schroder Internat.	196,254	+0,998	+0,51%
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Scotia Gubernamen.	4,547	+0,001	+0,02%
Mercer Liquid Alt.	99,670	-0,360	-0,36%
Allianz PIMCO Hig.	6,590	+0,020	+0,30%