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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Aud M (0P0000ZKMB)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955649842

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKMB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKMB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,320	101,160	51,840
Ações	50,680	98,620	47,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	12,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	1,540
Índice Preço/Vendas	1,469	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,757	7,151
Retorno com dividendos	4,884	4,209
Crescimento de lucros em 5 anos	7,938	8,742

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,040	28,839
Tecnologia	24,440	21,659
Serviços de Comunicação	11,850	11,879
Consumo Cíclico	7,430	9,051
Imóveis	6,920	5,355
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,756
Materiais Básicos	4,930	5,102
Energia	2,520	3,960
Utilidades	1,530	2,924
Saúde	1,160	3,367
Industriais	1,100	8,053

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 308

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,08	998.00	+0.81%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,68	16,28	+0,31%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,58	3,900	+0,78%
BOC HK	HK2388011192	3,53	34,20	+1,63%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,49	48.500	+2,11%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,37	45,12	+0,22%
MediaTek	TW0002454006	3,24	1.245,00	-2,35%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,68	4,870	+0,41%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,66	75,70	+0,60%
Aia Group	HK0000069689	2,37	67.05	+0.30%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Selection Fund Emerging Markets C A		5,62B	3,80	7,77	6,02
	Schroder GlblEqA Acc AUDHdgd		3,21B	2,57	9,01	7,96

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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MUKAM MUFJ Prime .	28.864,000	+84,000	+0,29%
Pingan Golden Sel.	317,480	-16,010	-4,80%
Folkestone Maxim .	1,259	+0,009	+0,74%