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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Aud M (0P0000ZKMB)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955649842

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKMB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKMB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	53,760	52,650
Ações	98,880	99,020	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,256	12,300
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,530
Índice Preço/Vendas	1,478	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,512	7,003
Retorno com dividendos	4,686	4,251
Crescimento de lucros em 5 anos	7,634	9,553

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,360	27,700
Tecnologia	25,030	23,578
Serviços de Comunicação	11,860	11,658
Consumo Cíclico	7,170	8,648
Imóveis	6,700	4,885
Consumo Não-Cíclico	5,890	6,777
Materiais Básicos	4,940	5,640
Energia	2,570	3,965
Saúde	1,230	3,483
Industriais	1,150	8,087
Utilidades	1,110	2,827

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 295

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,89	855.00	-2.51%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,72	15,98	+1,98%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,68	3,750	+1,63%
MediaTek	TW0002454006	3,54	1.365,00	-1,44%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,38	40,83	+1,82%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,33	45.650	+0,11%
BOC HK	HK2388011192	3,20	29,25	0,00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,85	136,00	-2,51%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,69	4,430	+0,23%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,49	70,79	-0,23%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Selection Fund Emerging Markets C A		5B	0,96	6,08	5,92
	Schroder GlblEqA Acc AUDHdgd		2,86B	-4,88	2,93	7,47

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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