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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation Chf (0P0000ZKQS)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 182,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955651582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	44,010	40,640
Ações	96,630	96,720	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,421	11,761
Índice Preço/Valor Contábil	1,209	1,422
Índice Preço/Vendas	1,332	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,957	7,332
Retorno com dividendos	5,658	4,480
Crescimento de lucros em 5 anos	7,639	10,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,470	26,041
Tecnologia	26,450	25,503
Imóveis	13,230	5,282
Serviços de Comunicação	10,900	11,478
Materiais Básicos	9,560	6,948
Consumo Não-Cíclico	3,220	7,379
Consumo Cíclico	2,580	6,191
Energia	2,130	4,276
Industriais	1,450	6,329

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,36	838.00	-2.22%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,67	60.300	-0,82%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,39	44.510	+0.47%
BOC HK	HK2388011192	3,01	24,50	-0,20%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,81	73,500	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,77	14,51	+0,83%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,73	3.470	+0.87%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,47	2,480	+0,81%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,37	5,900	+0.43%
HKT Trust	HK0000093390	2,35	9,09	-1,20%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	980,96M	12,17	-2,29	4,50
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	645,96M	2,07	-1,70	1,58
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	645,96M	1,85	-2,37	0,84
Schroder GlblGold A Acc CHF	556,47M	5,12	11,00	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	556,47M	5,26	11,92	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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