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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation Chf (0P0000ZKQS)

Luxemburgo

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10/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955651582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	54,000	52,950
Ações	98,950	99,120	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,547	13,808
Índice Preço/Valor Contábil	1,693	1,662
Índice Preço/Vendas	1,612	1,712
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,453	7,728
Retorno com dividendos	4,552	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	6,735	8,079

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,060	27,933
Tecnologia	25,810	22,382
Serviços de Comunicação	12,250	11,894
Consumo Cíclico	7,840	9,520
Imóveis	7,460	5,750
Consumo Não-Cíclico	5,720	5,515
Materiais Básicos	4,910	5,409
Industriais	2,630	8,665
Utilidades	2,260	2,782
Energia	2,110	3,949
Saúde	0,960	3,245

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 309

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,51	1.440,00	+1,77%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,95	4,260	+0,24%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3,74	221,50	-1,56%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,47	74.400	+6,29%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,23	16,88	+0,12%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,86	53,85	-0,11%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,84	4,850	+0,62%
BOC HK	HK2388011192	2,82	36,86	-0,27%
MediaTek	TW0002454006	2,80	1.345,00	+0,75%
HKEx	HK0388045442	2,65	444,60	-2,67%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	1,02B	8,32	11,56	5,90
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	592,11M	5,22	5,38	2,33
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	592,11M	4,73	4,72	1,61
Schroder GlblGold A Acc CHF	1,8B	11,63	0,42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	1,8B	12,52	1,22	-

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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Waterloo Sicav Gl.	144,228	+2,310	+1,63%
Thrivent Moderate.	18,79	-0,41	-2,14%
AES Strategie Def.	57,960	-0,130	-0,22%
iShares STOXX Eur.	228,22	0,00	0,00%