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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Chf M (0P0000ZKQT)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955660146

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKQT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,320	101,160	51,840
Ações	50,680	98,620	47,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	13,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	1,621
Índice Preço/Vendas	1,469	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,757	7,480
Retorno com dividendos	4,884	4,032
Crescimento de lucros em 5 anos	7,938	8,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,040	28,414
Tecnologia	24,440	22,204
Serviços de Comunicação	11,850	11,933
Consumo Cíclico	7,430	9,324
Imóveis	6,920	5,467
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,074
Materiais Básicos	4,930	5,051
Energia	2,520	3,961
Utilidades	1,530	2,863
Saúde	1,160	3,486
Industriais	1,100	8,251

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 308

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,08	1,185.00	+0.42%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,68	16,84	-0,30%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,58	4,120	-0,96%
BOC HK	HK2388011192	3,53	36,96	+0,33%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,49	58.100	+0,69%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,37	50,52	+1,04%
MediaTek	TW0002454006	3,24	1.390,00	-1,42%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,68	5,020	+0,80%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,66	71,87	-0,49%
Aia Group	HK0000069689	2,37	73,40	-0,94%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	941,44M	-2,66	4,56	3,84
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	564,21M	0,35	2,36	1,29
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	564,21M	0,04	1,72	0,57
Schroder GlblGold A Acc CHF	1,12B	11,63	0,42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	1,12B	12,52	1,22	-

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US 30	44.887,5	-50,6	-0,11%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
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Índice Dólar	98,305	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	67,33	+0,49	+0,73%
Petróleo WTI	63,25	+0,54	+0,86%
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EUR/BRL	6,3654	-0,0244	-0,38%
EUR/Dólar	1,1629	-0,0021	-0,18%
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GBP/BRL	7,3581	-0,0196	-0,27%
CAD/BRL	3,9483	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Russell Investmen.	27,022	-0,016	-0,06%
GECS	0,066	0,000	0,00%
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