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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Chf M (0P0000ZKQT)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 182,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955660146

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKQT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQT). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	44,010	40,640
Ações	96,630	96,720	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,421	11,762
Índice Preço/Valor Contábil	1,209	1,441
Índice Preço/Vendas	1,332	1,425
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,957	7,215
Retorno com dividendos	5,658	4,470
Crescimento de lucros em 5 anos	7,639	10,774

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,470	26,816
Tecnologia	26,450	24,967
Imóveis	13,230	5,217
Serviços de Comunicação	10,900	11,418
Materiais Básicos	9,560	7,008
Consumo Não-Cíclico	3,220	7,444
Consumo Cíclico	2,580	6,178
Energia	2,130	4,113
Industriais	1,450	6,276

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,36	922,00	+0,33%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,67	64.400	+2,06%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,39	43,090	-0,25%
BOC HK	HK2388011192	3,01	24,40	-0,20%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,81	79,600	+1.27%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,77	14,14	-1,12%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,73	3,500	-0,85%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,47	2,550	-0,39%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,37	5.750	-2,13%
HKT Trust	HK0000093390	2,35	8,73	-0,46%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	993,87M	13,21	-1,26	4,15
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	662,28M	2,94	-1,74	1,52
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	662,28M	2,67	-2,40	0,79
Schroder GlblGold A Acc CHF	501,18M	5,12	11,00	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	501,18M	5,26	11,92	-

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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EUR/USD BMF	1.072,20	-4,00	-0,37%
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