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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Eur (0P0000X1BS)

Luxemburgo

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221,426 +0,767 +0,35%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 922,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820944071

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X1BS - Dados Históricos

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18.07.2025	221,426	221,426	221,426	220,659	0,35%
17.07.2025	220,659	220,659	220,659	219,952	0,32%
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15.07.2025	219,594	219,594	219,594	219,594	0,99%
14.07.2025	217,441	217,441	217,441	217,379	0,03%
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10.07.2025	216,609	216,609	216,609	215,858	0,35%
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08.07.2025	215,305	215,305	215,305	214,490	0,38%
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03.07.2025	215,769	215,769	215,769	213,307	1,15%
02.07.2025	213,307	213,307	213,307	211,827	0,70%
01.07.2025	211,827	211,827	211,827	211,083	0,35%
30.06.2025	211,083	211,083	213,202	211,083	-0,99%
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26.06.2025	213,661	213,661	214,404	213,661	-0,35%
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24.06.2025	211,981	211,981	211,981	209,613	1,13%
23.06.2025	209,613	209,613	211,779	209,613	-1,02%

Alta: 221,426

Baixa: 209,613

Diferença: 11,813

Média: 215,398

Var%: 4,555

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