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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Eur (0P0000X1BS)

Luxemburgo

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820944071

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X1BS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,660	1,000	0,340
Ações	99,350	99,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,726	11,757
Índice Preço/Valor Contábil	1,850	1,422
Índice Preço/Vendas	2,605	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,825	7,329
Retorno com dividendos	3,687	4,483
Crescimento de lucros em 5 anos	12,549	10,664

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,900	25,498
Serviços Financeiros	23,260	26,037
Industriais	9,790	6,323
Serviços de Comunicação	9,050	11,478
Consumo Cíclico	8,810	6,197
Materiais Básicos	7,680	6,956
Saúde	6,120	3,621
Utilidades	3,870	3,815
Imóveis	2,530	5,281
Consumo Não-Cíclico	1,000	7,388

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,38	869,00	+0,23%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7,55	63.100	+0,80%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,49	380,20	+0,74%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,97	35,78	-0,20%
CSL	AU000000CSL8	2,82	281,96	+0,47%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,49	26,71	+0,75%
HDFC Bank	INE040A01034	2,42	1.529,00	+0,09%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,24	77,45	-1,34%
ACL	TW0002395001	2,21	359,00	+0,84%
International Container	PHY411571011	2,17	338,600	-3,26%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,77B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,77B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,77B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,77B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,33B	6,88	-4,92	5,30

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US 30	39.034,5	-35,1	-0,09%
S&P 500 VIX	12,48	+0,12	+0,97%
Bitcoin Futuro	68.292,5	-1.527,5	-2,19%
Índice Dólar	104,295	-0,343	-0,33%

Petróleo Brent	83,16	+0,28	+0,34%
Petróleo WTI	79,09	+1,37	+1,76%
Café Contrato C	226,60	+8,35	+3,83%
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Cacau NY	8.279,00	-15,00	-0,18%
Ouro	2.351,10	+16,60	+0,71%
Açúcar NY nº11	18,66	+0,25	+1,36%

Dólar/BRL	5,1469	-0,0239	-0,46%
EUR/BRL	5,5998	-0,0161	-0,29%
EUR/Dólar	1,0882	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	156,69	-0,17	-0,11%
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GBP/BRL	6,5825	-0,0210	-0,32%
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