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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Eur (0P0000X1BS)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 903,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820944071

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X1BS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	1,450	0,580
Ações	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,744	12,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,921	1,542
Índice Preço/Vendas	2,639	1,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,830	7,121
Retorno com dividendos	3,241	4,233
Crescimento de lucros em 5 anos	10,457	10,114

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,260	27,813
Tecnologia	19,960	24,092
Industriais	12,750	8,019
Serviços de Comunicação	11,390	11,535
Consumo Cíclico	9,980	8,130
Materiais Básicos	7,480	5,620
Saúde	6,460	3,707
Utilidades	3,330	2,886
Consumo Não-Cíclico	2,400	6,746
Imóveis	1,980	4,790

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,51	971,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,72	508,50	-0,68%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,27	45.450	-0,22%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,17	44,16	-0,67%
CSL	AU000000CSL8	2,86	250,39	+0,01%
MediaTek	TW0002454006	2,73	1.385,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	2,71	1,711.15	+1.52%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,55	4.750	-2,66%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,25	35,120	-1,71%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,12	27,28	+0,59%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,29B	2,94	-0,39	4,16
SIEM C EUR Acc	5,29B	3,01	0,41	4,94
SIEM I EUR Acc	5,29B	3,10	1,41	6,05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,05B	-1,68	-1,45	5,56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,05B	-1,72	-1,94	5,04

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Petróleo Brent	70,97	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	67,63	-0,05	-0,07%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
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