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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Usd (0P00002C2E)

Hong Kong

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30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,730	27,740	21,010
Ações	63,160	63,280	0,120
Título	22,690	22,980	0,290
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	7,210	7,300	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,416	17,027
Índice Preço/Valor Contábil	2,049	2,592
Índice Preço/Vendas	1,675	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,105	10,394
Retorno com dividendos	2,354	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,928	10,745

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,210	19,360
Serviços Financeiros	17,620	16,165
Consumo Cíclico	15,090	9,689
Saúde	11,040	12,200
Industriais	10,600	10,787
Serviços de Comunicação	9,050	6,671
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,953
Materiais Básicos	3,970	4,223
Energia	3,440	4,705
Utilidades	1,590	3,327
Imóveis	1,540	7,154

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	8,81	4,96	+0,26%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7,84	76,66	-0,43%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6,69	63,099	-0,23%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6,17	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,97	51.68	+0.22%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	5,63	-	-
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,46	448,731	+0,80%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	4,96	485,124	+0,94%
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,88	-	-
Schroder International Selection Fund Japanese Equ	LU0134340420	4,82	2.674,342	-0,40%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16,4B	3,77	-2,95	2,64
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16,4B	3,95	-2,25	3,39
Schroder Asian Asset Income Fund US	16,4B	3,77	-2,95	2,64
Schroder Growth USD ACC	3,28B	1,42	-3,26	4,57
Schroder China Equity Alpha Class I	363,05M	-19,81	4,74	-

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US 30	38.244,4	+341,1	+0,90%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.630,0	+1.960,0	+3,40%
Índice Dólar	105,250	-0,378	-0,36%

Petróleo Brent	83,67	+0,23	+0,28%
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Ouro	2.311,05	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1100	-0,0836	-1,61%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0727	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	153,68	-0,79	-0,51%
GBP/Dólar	1,2537	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4080	-0,1024	-1,57%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

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IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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