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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Usd (0P00002C2E)

Hong Kong

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	41,670	37,010
Ações	64,920	65,160	0,240
Título	22,870	24,190	1,320
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	7,290	7,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,234	17,130
Índice Preço/Valor Contábil	2,079	2,756
Índice Preço/Vendas	1,787	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,417	11,043
Retorno com dividendos	2,429	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	9,940	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,390	18,483
Tecnologia	17,650	19,208
Consumo Cíclico	15,290	9,859
Industriais	12,110	11,932
Serviços de Comunicação	11,140	7,117
Saúde	9,560	10,493
Consumo Não-Cíclico	5,340	7,205
Materiais Básicos	3,560	3,657
Energia	2,080	4,045
Utilidades	1,980	3,594
Imóveis	1,900	6,543

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,65	85,51	+1,32%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	7,11	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	6,97	76,036	-0,41%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,29	5,30	0,00%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	6,05	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,63	26,38	+0,83%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,10	594,443	-1,02%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,54	17,123	+0,36%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,11	-	-
iShares Core MSCI China	HK2801040828	4,00	24,50	+2,17%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,2B	1,35	2,72	3,05
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,2B	1,05	1,98	2,31
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,2B	1,05	1,98	2,30
Schroder Growth USD ACC	435,36M	2,96	2,75	4,96
Schroder China Equity Alpha Class C	223,94M	7,20	-6,50	5,08

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
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US 30	42.937,5	+355,7	+0,84%
S&P 500 VIX	18,19	-1,64	-8,27%
Bitcoin Futuro	106.507,5	+1.977,5	+1,89%
Índice Dólar	97,697	-0,313	-0,32%

Petróleo Brent	68,00	-2,52	-3,57%
Petróleo WTI	66,06	-2,45	-3,58%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.335,97	-59,03	-1,74%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
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EUR/Dólar	1,1601	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	145,09	-1,06	-0,73%
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GBP/BRL	7,4638	+0,0325	+0,44%
CAD/BRL	4,0075	+0,0050	+0,12%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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