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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Usd (0P00002C2E)

Hong Kong

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	32,710	27,750
Ações	66,780	67,200	0,420
Título	21,030	22,240	1,210
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	6,970	7,060	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,958	17,776
Índice Preço/Valor Contábil	2,178	2,852
Índice Preço/Vendas	1,906	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,632	11,503
Retorno com dividendos	2,339	2,473
Crescimento de lucros em 5 anos	10,589	10,386

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,600	17,615
Tecnologia	18,680	20,800
Consumo Cíclico	14,460	10,086
Serviços de Comunicação	11,190	7,444
Industriais	10,930	10,796
Saúde	9,430	10,498
Consumo Não-Cíclico	4,690	7,034
Materiais Básicos	3,210	3,506
Utilidades	2,180	3,305
Imóveis	1,820	6,966
Energia	1,810	4,189

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	9,20	76,22	+0,41%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,62	66,420	-1,08%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	7,04	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,22	514,415	-0,26%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,02	5,19	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,93	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,91	24,20	-0,25%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	4,75	481,239	-1,06%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,49	16,520	-0,45%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	3,99	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	13,4B	-0,29	0,44	2,13
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	13,4B	-0,12	1,18	2,87
Schroder Asian Asset Income Fund US	13,4B	-0,29	0,45	2,13
Schroder Growth USD ACC	3,18B	2,96	2,75	4,96
Schroder China Equity Alpha Class C	223,49M	7,20	-6,50	5,08

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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Carasso Motors B1.	98,28	+0,24	+0,24%
RT VOYAGER RENDA .	1,116	0,000	0,03%
BlackRock Global .	35,100	-0,370	-1,04%