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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605)

Hong Kong

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260,180 +0,040 +0,02%

07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68220605 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68220605. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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07.08.2025	260,180	260,180	260,180	260,140	0,02%
06.08.2025	260,140	260,140	260,140	258,790	0,52%
05.08.2025	258,790	258,790	258,790	256,640	0,84%
04.08.2025	256,640	256,640	256,640	254,000	1,04%
01.08.2025	254,000	254,000	254,360	254,000	-0,14%
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30.07.2025	259,080	259,080	260,260	259,080	-0,45%
29.07.2025	260,260	260,260	260,260	259,860	0,15%
28.07.2025	259,860	259,860	260,060	259,860	-0,08%
25.07.2025	260,060	260,060	260,060	259,680	0,15%
24.07.2025	259,680	259,680	259,680	257,980	0,66%
23.07.2025	257,980	257,980	257,980	257,720	0,10%
22.07.2025	257,720	257,720	257,720	256,060	0,65%
21.07.2025	256,060	256,060	256,060	254,390	0,66%
18.07.2025	254,390	254,390	254,390	253,490	0,36%
17.07.2025	253,490	253,490	253,490	253,490	0,53%
16.07.2025	252,150	252,150	252,320	252,150	-0,07%
15.07.2025	252,320	252,320	252,540	252,320	-0,09%
14.07.2025	252,540	252,540	252,540	251,800	0,29%
11.07.2025	251,800	251,800	251,800	251,010	0,31%
10.07.2025	251,010	251,010	251,010	249,980	0,41%
09.07.2025	249,980	249,980	251,320	249,980	-0,53%

Alta: 260,260

Baixa: 249,980

Diferença: 10,280

Média: 256,022

Var%: 3,525

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