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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605)

Hong Kong

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68220605

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder China Equity Alpha Class A (LP68220605). Nossos dados do Schroder China Equity Alpha Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	6,090	4,570
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,275	15,751
Índice Preço/Valor Contábil	1,999	2,194
Índice Preço/Vendas	1,967	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,675	10,680
Retorno com dividendos	2,296	2,732
Crescimento de lucros em 5 anos	10,944	10,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,900	17,022
Consumo Cíclico	16,450	12,273
Tecnologia	15,910	16,975
Materiais Básicos	14,840	6,816
Serviços Financeiros	12,200	21,194
Saúde	11,350	8,800
Consumo Não-Cíclico	4,000	12,602
Utilidades	2,000	2,701
Imóveis	1,880	3,017
Energia	0,460	2,516

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	4,59	250.99	-0.71%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3,32	27,83	-2,76%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,20	46,22	-3,47%
Ninebot Ltd Class A	-	3,18	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,15	56,96	-1,08%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,00	123,71	-0,14%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2,95	21,50	0,00%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,89	27,96	-0,14%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,48	32,20	+0,85%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2,47	27,60	+0,73%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,53B	1,05	1,98	2,30
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,53B	1,35	2,72	3,05
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,53B	1,05	1,98	2,31
Schroder Balanced Investment Fund U	8,86B	6,38	4,74	4,48
Schroder Growth USD ACC	3,66B	7,61	5,95	5,05

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder China Eq.	245,360	-0,630	-0,26%
Nochu NZAM Japan .	11.383,000	+106,000	+0,94%
Morgan Stanley In.	77,860	+1,360	+1,78%
Magna Umbrella Fu.	31,702	+0,406	+1,30%
SC Future Scholar.	17,370	+0,040	+0,23%
Transamerica Inte.	17,80	+0,16	+0,91%
Daiwa iFreeNEXT I.	15.027,000	+183,000	+1,23%
MFC Global Long T.	7,812	-0,208	-2,59%