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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605)

Hong Kong

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302,590 -6,400 -2,07%

14/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68220605

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder China Equity Alpha Class A (LP68220605). Nossos dados do Schroder China Equity Alpha Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	4,970	3,530
Ações	98,550	98,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,596	17,518
Índice Preço/Valor Contábil	2,496	2,387
Índice Preço/Vendas	2,529	2,310
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,174	12,029
Retorno com dividendos	2,064	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	12,571	11,464

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	19,523
Industriais	23,340	18,293
Serviços Financeiros	15,210	20,429
Consumo Cíclico	12,790	9,505
Materiais Básicos	10,380	7,564
Saúde	10,010	9,273
Consumo Não-Cíclico	2,560	10,694
Utilidades	1,380	2,031

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	4,99	370,00	+0,19%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3,18	27,17	0,00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,14	58,21	+0,69%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,85	30,90	-0,26%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,78	41,60	+0,24%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,71	34,76	-0,86%
Ninebot Ltd CNDR	-	2,68	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	2,48	91,87	+0,36%
Hangcha	CNE100002FY0	2,45	26,73	-0,63%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,40	52,20	+3,06%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,37B	12,12	9,94	4,15
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,37B	12,72	10,74	4,90
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,37B	12,12	9,94	4,15
Schroder Balanced Investment Fund U	9,46B	9,36	7,19	5,03
Schroder Growth USD ACC	3,92B	11,21	9,02	5,71

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Ibovespa	142.604	+921	+0,65%
Ibovespa Futuros	145.661	+11	+0,01%
US 500	6.671,1	+0,1	+0,00%
US 30	46.281,9	+28,6	+0,06%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.907,0	+492,0	+0,44%
Índice Dólar	98,275	-0,266	-0,27%

Petróleo Brent	62,43	+0,52	+0,84%
Petróleo WTI	58,80	+0,53	+0,91%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.008,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.249,01	+47,41	+1,13%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3573	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	150,83	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,3205	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,8879	+0,0039	+0,10%

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Vale ON	60,86	+1,11	+1,86%
Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,13	+1,48%
IRB Brasil ON	46,53	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,38	-0,01	-2,56%
Weg ON	37,42	+0,09	+0,24%

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OAT FRGOVT 3 25-A.	100,000	0,000	0,00%
ND College SAVE 5.	13,420	0,000	0,00%
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Nicholas Limited .	24,170	+0,150	+0,62%
SHELm	52.350,00	-575,00	-1,09%