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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605)

Hong Kong

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286,340 +5,280 +1,88%

28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68220605

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder China Equity Alpha Class A (LP68220605). Nossos dados do Schroder China Equity Alpha Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	6,090	4,570
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,275	16,120
Índice Preço/Valor Contábil	1,999	2,220
Índice Preço/Vendas	1,967	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,675	11,004
Retorno com dividendos	2,296	2,781
Crescimento de lucros em 5 anos	10,944	10,632

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,900	16,685
Consumo Cíclico	16,450	11,751
Tecnologia	15,910	17,753
Materiais Básicos	14,840	6,815
Serviços Financeiros	12,200	21,755
Saúde	11,350	9,391
Consumo Não-Cíclico	4,000	11,892
Utilidades	2,000	2,545
Imóveis	1,880	3,012
Energia	0,460	2,530

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	4,59	306,18	+10,37%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3,32	28,22	-0,25%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,20	42,89	-0,21%
Ninebot Ltd Class A	-	3,18	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,15	59,88	+1,77%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,00	121,08	-2,04%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2,95	26,08	+0,69%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,89	31,42	-1,66%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,48	44,22	+0,02%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2,47	32,58	+0,28%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,26B	6,33	5,27	3,06
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,26B	6,78	6,04	3,81
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,26B	6,33	5,27	3,07
Schroder Balanced Investment Fund U	1,13B	9,36	7,19	5,03
Schroder Growth USD ACC	467,63M	11,21	9,02	5,71

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Mirabaud - Equiti.	159,350	-0,540	-0,34%
CQX	0,09	+0,01	+6,25%
CBI	16,39	0,00	0,00%
S1WK34	99,80	-3,03	-2,95%
Schroder Internat.	42,569	-0,154	-0,36%
Raiffeisenfonds-W.	146,930	0,000	0,00%
Manulife Global F.	1,105	+0,003	+0,30%