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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605)

Hong Kong

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68220605

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder China Equity Alpha Class A (LP68220605). Nossos dados do Schroder China Equity Alpha Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	6,090	4,570
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,275	15,746
Índice Preço/Valor Contábil	1,999	2,197
Índice Preço/Vendas	1,967	2,003
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,675	10,713
Retorno com dividendos	2,296	2,685
Crescimento de lucros em 5 anos	10,944	10,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,900	17,175
Consumo Cíclico	16,450	12,310
Tecnologia	15,910	17,029
Materiais Básicos	14,840	6,879
Serviços Financeiros	12,200	21,081
Saúde	11,350	8,697
Consumo Não-Cíclico	4,000	12,597
Utilidades	2,000	2,655
Imóveis	1,880	2,988
Energia	0,460	2,507

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	4,59	248,88	-1,04%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3,32	26,62	-0,08%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,20	44,47	+0,23%
Ninebot Ltd Class A	-	3,18	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,15	53,41	-1,07%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,00	140,01	+0,48%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2,95	22,29	-0,98%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,89	28,72	+0,28%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,48	33,12	-1,43%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2,47	27,03	-1,46%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,29B	1,05	1,98	2,30
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,29B	1,35	2,72	3,05
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,29B	1,05	1,98	2,31
Schroder Balanced Investment Fund U	8,75B	2,67	2,02	4,40
Schroder Growth USD ACC	3,63B	2,96	2,75	4,96

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Schroder China Eq.	245,010	+2,150	+0,89%
SMDS SMBC Fund Wr.	12.625,000	-103,000	-0,81%
Multiva Fondo Act.	1,853	-0,005	-0,30%
Amissima Flessibi.	6,767	+0,037	+0,55%
Fondo Cuasigubern.	20,242	+0,003	+0,02%
BNY Mellon PA Int.	11,33	-0,02	-0,18%
Multi Invest Glob.	38,310	+0,010	+0,03%
JPMorgan ETFs (Ir.	10,15	+0,03	+0,30%