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Schroder China Equity Alpha Fund A Accumulation Usd (LP68220605)

Hong Kong

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234,310 -1,100 -0,47%

24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138559

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68220605

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder China Equity Alpha Class A (LP68220605). Nossos dados do Schroder China Equity Alpha Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	6,090	4,570
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,275	15,622
Índice Preço/Valor Contábil	1,999	2,200
Índice Preço/Vendas	1,967	1,970
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,675	10,533
Retorno com dividendos	2,296	2,616
Crescimento de lucros em 5 anos	10,944	10,225

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,900	17,680
Consumo Cíclico	16,450	12,098
Tecnologia	15,910	16,963
Materiais Básicos	14,840	7,064
Serviços Financeiros	12,200	20,993
Saúde	11,350	8,392
Consumo Não-Cíclico	4,000	12,224
Utilidades	2,000	2,644
Imóveis	1,880	2,968
Energia	0,460	2,598

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	4,59	236,60	-0,11%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3,32	24,74	-0,36%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,20	42.08	-0.31%
Ninebot Ltd Class A	-	3,18	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,15	51,33	+0,21%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,00	126,50	-0,46%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2,95	25,65	-0,74%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,89	29,88	-1,39%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,48	35,31	-0,87%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2,47	27,80	+0,29%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	13,77B	-0,29	0,44	2,13
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	13,77B	-0,12	1,18	2,87
Schroder Asian Asset Income Fund US	13,77B	-0,29	0,45	2,13
Schroder Balanced Investment Fund U	8,19B	2,67	2,02	4,40
Schroder Growth USD ACC	3,33B	2,96	2,75	4,96

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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SPDR MSCI Europe .	45,73	+0,29	+0,64%
Säästöpankki Yrit.	52,728	+0,165	+0,31%
Independance et E.	771,800	+1,770	+0,23%