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Schroder China Equity Alpha Fund C Accumulation Usd (LP68220609)

Hong Kong

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270,270 -0,690 -0,25%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138567

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68220609 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68220609. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder China Equity Alpha Fund C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	270,270	270,270	270,960	270,270	-0,25%
25.06.2025	270,960	270,960	270,960	266,940	1,51%
24.06.2025	266,940	266,940	266,940	261,910	1,92%
23.06.2025	261,910	261,910	262,110	261,910	-0,08%
20.06.2025	262,110	262,110	262,110	262,110	0,10%
19.06.2025	261,850	261,850	264,310	261,850	-0,93%
18.06.2025	264,310	264,310	264,310	264,300	0,00%
17.06.2025	264,300	264,300	264,820	264,300	-0,20%
16.06.2025	264,820	264,820	264,820	264,780	0,02%
13.06.2025	264,780	264,780	268,630	264,780	-1,43%
12.06.2025	268,630	268,630	268,630	268,630	0,21%
11.06.2025	268,070	268,070	268,070	266,230	0,69%
10.06.2025	266,230	266,230	266,230	266,230	-0,78%
09.06.2025	268,330	268,330	268,330	267,950	0,14%
06.06.2025	267,950	267,950	269,790	267,950	-0,68%
05.06.2025	269,790	269,790	269,790	267,420	0,89%
04.06.2025	267,420	267,420	267,420	267,420	0,58%
03.06.2025	265,880	265,880	265,880	265,880	0,35%
30.05.2025	264,960	264,960	266,670	264,960	-0,64%
29.05.2025	266,670	266,670	266,670	263,730	1,11%
28.05.2025	263,730	263,730	263,730	263,700	0,01%

Alta: 270,960

Baixa: 261,850

Diferença: 9,110

Média: 266,186

Var%: 2,491

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