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Schroder China Equity Alpha Fund C Accumulation USD (LP68220609)

Hong Kong

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329,190 +4,060 +1,25%

25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138567

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68220609 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68220609. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder China Equity Alpha Fund C Accumulation USD para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2025	329,190	329,190	329,190	325,130	1,25%
24.11.2025	325,130	325,130	325,130	322,620	0,78%
21.11.2025	322,620	322,620	329,250	322,620	-2,01%
20.11.2025	329,250	329,250	332,860	329,250	-1,08%
19.11.2025	332,860	332,860	333,700	332,860	-0,25%
18.11.2025	333,700	333,700	335,790	333,700	-0,62%
17.11.2025	335,790	335,790	341,430	335,790	-1,65%
14.11.2025	341,430	341,430	347,740	341,430	-1,81%
13.11.2025	347,740	347,740	347,740	342,140	1,64%
12.11.2025	342,140	342,140	342,140	342,130	0,00%
11.11.2025	342,130	342,130	344,460	342,130	-0,68%
10.11.2025	344,460	344,460	344,460	344,320	0,04%
07.11.2025	344,320	344,320	346,600	344,320	-0,66%
06.11.2025	346,600	346,600	346,600	341,760	1,42%
05.11.2025	341,760	341,760	341,760	340,370	0,41%
04.11.2025	340,370	340,370	344,390	340,370	-1,17%
03.11.2025	344,390	344,390	344,410	344,390	-0,01%
31.10.2025	344,410	344,410	347,400	344,410	-0,86%
30.10.2025	347,400	347,400	347,400	347,400	0,14%
28.10.2025	346,900	346,900	346,900	346,900	-0,31%
27.10.2025	347,990	347,990	347,990	343,790	1,22%

Alta: 347,990

Baixa: 322,620

Diferença: 25,370

Média: 339,551

Var%: -4,247

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