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Schroder China Equity Alpha Fund C Accumulation Usd (LP68220609)

Hong Kong

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138567

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68220609

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder China Equity Alpha Class C (LP68220609). Nossos dados do Schroder China Equity Alpha Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	6,090	4,570
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,275	15,909
Índice Preço/Valor Contábil	1,999	2,200
Índice Preço/Vendas	1,967	2,052
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,675	10,896
Retorno com dividendos	2,296	2,762
Crescimento de lucros em 5 anos	10,944	10,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,900	16,863
Consumo Cíclico	16,450	12,156
Tecnologia	15,910	17,007
Materiais Básicos	14,840	6,837
Serviços Financeiros	12,200	21,767
Saúde	11,350	9,169
Consumo Não-Cíclico	4,000	12,246
Utilidades	2,000	2,631
Imóveis	1,880	2,980
Energia	0,460	2,476

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	4,59	263,48	+0,16%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3,32	28,71	-0,79%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,20	44,53	-1,37%
Ninebot Ltd Class A	-	3,18	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,15	58,54	-0,58%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,00	121,24	-1,04%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2,95	21,72	-1,36%
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	2,89	28,16	-1,64%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	2,48	34,31	-0,03%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2,47	28,66	+0,03%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,35B	6,33	5,27	3,06
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,35B	6,78	6,04	3,81
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,35B	5,71	5,06	3,01
Schroder Balanced Investment Fund U	9,03B	9,36	7,19	5,03
Schroder Growth USD ACC	3,76B	11,21	9,02	5,71

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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CITIC Xinan 2	163,890	+1,900	+1,17%
XP ICATU HORIZONT.	2,921	+0,001	+0,04%
Vanguard US Oppor.	1.997,205	+1,984	+0,10%
T-Rex 2X Long Alp.	31,33	+1,51	+5,06%
First State Globa.	3,544	-0,013	-0,37%
UAN FOB N. Futuros	348,70	0,70	0,20%
Aktia Emerging Ma.	2,107	+0,006	+0,26%