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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

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29/08 - Fechado. Moeda em IDR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3.204,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000809

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP63505558

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Dana Prestasi Plus Acc (LP63505558). Nossos dados do Schroder Dana Prestasi Plus Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	7,250	1,950
Ações	94,700	94,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,469	13,498
Índice Preço/Valor Contábil	2,092	2,013
Índice Preço/Vendas	2,160	1,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,906	9,352
Retorno com dividendos	3,252	3,532
Crescimento de lucros em 5 anos	7,137	9,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,860	28,988
Consumo Não-Cíclico	19,420	18,603
Materiais Básicos	13,590	13,164
Serviços de Comunicação	10,020	9,359
Consumo Cíclico	9,360	10,658
Saúde	8,180	4,251
Imóveis	3,100	4,342
Industriais	2,960	7,311
Energia	0,380	2,901
Utilidades	0,140	1,689

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,73	8.075	-3,00%
Bank Rakyat	US69366X1000	8,75	12,16	-2,64%
Telkom Indonesia B ADR	US7156841063	8,34	19,39	-0,82%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	8,15	4.730	-0,84%
Astra International	ID1000122807	6,03	5.500	-1,35%
Mayora Indah	ID1000060007	5,54	2.100	-2,33%
United Tractors	ID1000058407	4,51	24.400	-1,11%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,66	520	-1,89%
Bank Negar	ID1000096605	3,64	4.380	-1,79%
Unilever Indonesia	ID1000095706	3,55	1.700	-2,86%

Principais fundos de ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Acc	1.048,08B	-6,73	-0,95	1,83
Schroder Dana Terpadu II Acc	477,52B	-0,60	3,00	4,76
Schroder 90 Plus Equity Fund	445,95B	-7,42	-1,75	0,47
Schroder Dana Kombinasi Acc	364,84B	-0,97	2,58	4,77
Schroder Dana Istimewa Acc	290,12B	-0,35	-2,85	-0,41

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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BlackRock Oversea.	1,19	+0,01	+0,50%
PYG/VES	0,020315	+0,000376	+1,89%
Schroder Internat.	17,429	-0,009	-0,05%
SMAM DC Balance 3.	18.790,000	-4,000	-0,02%
Oasis Property Eq.	3,399	-0,017	-0,49%