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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (LP63505558)

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05/06 - Fechado. Moeda em IDR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3.496,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000809

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP63505558

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Dana Prestasi Plus Acc (LP63505558). Nossos dados do Schroder Dana Prestasi Plus Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,300	7,250	1,950
Ações	94,700	94,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,469	13,423
Índice Preço/Valor Contábil	2,092	2,009
Índice Preço/Vendas	2,160	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,906	9,403
Retorno com dividendos	3,252	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	7,137	9,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,860	29,231
Consumo Não-Cíclico	19,420	18,882
Materiais Básicos	13,590	12,868
Serviços de Comunicação	10,020	9,336
Consumo Cíclico	9,360	10,492
Saúde	8,180	4,211
Imóveis	3,100	4,491
Industriais	2,960	7,088
Energia	0,380	2,935
Utilidades	0,140	1,691

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,73	8.925	-0,56%
Bank Rakyat	US69366X1000	8,75	12,54	-0,48%
Telkom Indonesia B ADR	US7156841063	8,34	17,35	-0,34%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	8,15	5.075	+1,00%
Astra International	ID1000122807	6,03	4.610	0,00%
Mayora Indah	ID1000060007	5,54	2.150	+2,38%
United Tractors	ID1000058407	4,51	21.425	+0,12%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,66	515	+0,98%
Bank Negar	ID1000096605	3,64	4.420	+2,79%
Unilever Indonesia	ID1000095706	3,55	1.625	-1,22%

Principais fundos de ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Acc	1.144,42B	-4,38	-2,53	1,16
Schroder Dana Terpadu II Acc	512,15B	0,27	2,07	4,26
Schroder 90 Plus Equity Fund	470,69B	-5,16	-3,71	-0,27
Schroder Dana Kombinasi Acc	421,95B	-1,41	2,43	4,80
Schroder Dana Istimewa Acc	294,39B	-2,39	-6,33	-1,57

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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CSHG ROSCAW FUNDO.	3,073	0,000	0,00%
Fondo BBVA Bancom.	13,231	-0,040	-0,30%
FUNDO DE INVESTIM.	0,408	0,000	0,05%
Caixagest Obrigaç.	4,871	+0,001	+0,02%
Penghua Tianli Li.	100,000	0,000	0,00%