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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

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29/04 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 591,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013C0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	8,970	0,990
Ações	92,030	92,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,714	8,645
Índice Preço/Valor Contábil	1,218	1,410
Índice Preço/Vendas	1,643	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,622	7,719
Retorno com dividendos	7,598	4,847
Crescimento de lucros em 5 anos	11,638	12,751

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,330	32,873
Imóveis	14,820	9,750
Tecnologia	10,950	12,313
Industriais	9,430	9,890
Energia	8,030	9,501
Consumo Cíclico	7,110	8,878
Serviços de Comunicação	4,230	6,071
Consumo Não-Cíclico	3,670	6,085
Saúde	3,500	3,966
Materiais Básicos	2,720	2,971
Utilidades	1,200	2,889

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO	US48581R2058	6,59	120,60	+0,00%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,85	18,98	+1,72%
NLB	US66980N2036	3,91	20,30	+0,50%
Emaar Develop	AEE001901017	3,43	8,360	-0,48%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,41	127.300,0	+3,33%
Emaar properti	AEE000301011	3,26	8,210	+0,86%
Krka	SI0031102120	2,93	126,50	+0,40%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,75	28,400	-1,39%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,75	0,6910	-1,22%
Marel	IS0000000388	2,70	484,00	+1,47%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,42B	3,02	-4,44	10,97
SIEmerging Europe A NOK Acc	614,05M	11,99	-11,98	3,07
SIQEP Global Quality A NOK Acc	384,26M	9,82	14,50	12,80

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.045,3	+26,9	+0,54%
US 30	38.064,0	+160,7	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.895,0	+225,0	+0,39%
Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	83,99	+0,55	+0,66%
Petróleo WTI	79,51	+0,51	+0,65%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.177,50	+7,75	+0,66%
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EUR/Dólar	1,0718	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	155,85	+1,38	+0,89%
GBP/Dólar	1,2534	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
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