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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

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07/08 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 707,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013C0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	6,840	1,300
Ações	94,460	94,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,222	8,821
Índice Preço/Valor Contábil	1,377	1,389
Índice Preço/Vendas	2,141	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,362	7,439
Retorno com dividendos	5,464	5,118
Crescimento de lucros em 5 anos	8,509	7,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,830	38,709
Tecnologia	11,520	10,554
Industriais	11,390	9,934
Imóveis	11,310	8,807
Energia	8,180	6,747
Consumo Cíclico	4,250	8,660
Materiais Básicos	3,810	4,081
Saúde	3,670	4,602
Consumo Não-Cíclico	2,900	5,897
Utilidades	2,710	2,084
Serviços de Comunicação	2,440	4,180

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,82	94.96	+3.48%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,00	105.600,0	-0,56%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,95	25,20	+1,00%
ACB	VN000000ACB8	4,48	24.250,0	-0,61%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,30	30.550,0	-0,65%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,24	59.000,0	-1,67%
NLB	US66980N2036	3,98	33,10	+0,30%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,94	28,380	+1,36%
Krka	SI0031102120	2,93	198,50	-0,50%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,50	28.000,0	-1,75%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,63B	-7,21	5,39	7,50
SIEmerging Europe A NOK Acc	15,75M	5,06	-10,79	3,86
SIQEP Global Quality A NOK Acc	589,39M	-2,47	14,09	10,48

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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HSBC MSCI Pacific.	13,32	0,00	0,00%
KTAM World Energy.	12,103	-0,175	-1,42%
MAFS	1,80	0,00	0,00%