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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

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15/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013C0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	6,840	1,300
Ações	94,460	94,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,222	8,709
Índice Preço/Valor Contábil	1,377	1,375
Índice Preço/Vendas	2,141	1,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,362	7,346
Retorno com dividendos	5,464	5,056
Crescimento de lucros em 5 anos	8,509	7,448

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,830	39,021
Tecnologia	11,520	10,778
Industriais	11,390	10,466
Imóveis	11,310	7,275
Energia	8,180	6,673
Consumo Cíclico	4,250	8,789
Materiais Básicos	3,810	4,038
Saúde	3,670	4,737
Consumo Não-Cíclico	2,900	6,124
Utilidades	2,710	2,284
Serviços de Comunicação	2,440	4,087

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,82	85,02	+1,12%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,00	126.600,0	+0,24%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,95	24,95	-0,20%
ACB	VN000000ACB8	4,48	22.500,0	+0,22%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,30	26.800,0	+0,37%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,24	57.400,0	0,00%
NLB	US66980N2036	3,98	31,30	+2,29%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,94	32,340	+1,51%
Krka	SI0031102120	2,93	199,00	-0,25%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,50	26.200,0	+0,38%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,57B	-7,21	5,39	7,50
SIEmerging Europe A NOK Acc	13,49M	5,06	-10,79	3,86
SIQEP Global Quality A NOK Acc	591,73M	-2,47	14,09	10,48

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
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US 30	44.166,7	-88,1	-0,20%
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Índice Dólar	98,227	+0,152	+0,15%

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Vanguard Emerging.	220,002	+3,339	+1,54%
NH-Amundi Plan Fa.	1.000,000	-343,130	-25,55%