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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution Gbp Hedged Av (0P0000NIJJ)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0458180394

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NIJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000NIJJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Conve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,100	112,940	111,840
Título	2,790	2,790	0,000
Conversíveis	95,650	95,650	0,000
Preferenciais	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,941	67,692
Corporativo	98,906	95,190
Não alocado	2,036	4,765

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 119

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 4.5%	-	2,45	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,26	-	-
MicroStrategy Incorporated 0%	-	1,99	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,76	-	-
DoorDash Inc 0%	-	1,76	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,69	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1,65	-	-
MKS Inc. 1.25%	-	1,51	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,38	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratCredit C Acc GBP	2,13B	1,51	4,97	3,81
Schroder StratCredit C DistGBP	2,13B	1,51	4,96	3,81
Schroder StratCredit S Acc GBP	2,13B	8,53	3,88	-
Schroder StratCredit S DistGBP	2,13B	8,53	3,88	4,16
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	1,12B	8,66	4,90	2,38

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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JPMorgan US Small.	18,85	-0,10	-0,53%
Bellevue Funds (L.	173,810	-1,210	-0,69%
FT100 Leveraged T.	133.137,23	-875,27	-0,65%
MDX	2,420	0,000	0,00%
Schroder Internat.	50,250	-0,274	-0,54%