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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution Gbp Hedged Av (0P0000NIJJ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,08B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0458180394 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Global Conve 164,023 +0,840 +0,51%

0P0000NIJJ - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NIJJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution Gbp Hedged Av para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
27/05/2025 - 27/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
27.06.2025 164,023 164,023 164,023 164,023 0,51%
26.06.2025 163,183 163,183 163,183 163,164 0,01%
25.06.2025 163,164 163,164 163,164 161,865 0,80%
24.06.2025 161,865 161,865 161,865 161,030 0,52%
23.06.2025 161,030 161,030 161,220 161,030 -0,12%
20.06.2025 161,220 161,220 161,220 161,001 0,14%
19.06.2025 161,001 161,001 161,245 161,001 -0,15%
18.06.2025 161,245 161,245 161,803 161,245 -0,35%
17.06.2025 161,803 161,803 161,803 161,803 0,51%
16.06.2025 160,981 160,981 161,389 160,981 -0,25%
13.06.2025 161,389 161,389 161,389 161,389 -0,30%
12.06.2025 161,873 161,873 162,129 161,873 -0,16%
11.06.2025 162,129 162,129 162,129 162,129 0,01%
10.06.2025 162,109 162,109 162,109 161,417 0,43%
09.06.2025 161,417 161,417 161,417 161,008 0,25%
06.06.2025 161,008 161,008 161,008 160,964 0,03%
05.06.2025 160,964 160,964 160,964 160,964 0,34%
04.06.2025 160,411 160,411 160,411 159,604 0,51%
03.06.2025 159,604 159,604 159,604 159,212 0,25%
02.06.2025 159,212 159,212 159,295 159,212 -0,05%
30.05.2025 159,295 159,295 159,620 159,295 -0,20%
29.05.2025 159,620 159,620 159,708 159,620 -0,05%
28.05.2025 159,708 159,708 159,708 159,708 0,50%
27.05.2025 158,921 158,921 158,921 158,790 0,07%
Alta: 164,023 Baixa: 158,790 Diferença: 5,234 Média: 161,132 Var%: 3,282
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