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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000X9ZX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9ZX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	549,005	549,005	549,005	549,005	0,17%
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16.07.2025	547,922	547,922	549,224	547,922	-0,24%
15.07.2025	549,224	549,224	549,224	549,224	0,23%
14.07.2025	547,986	547,986	547,986	547,986	-0,24%
11.07.2025	549,317	549,317	550,036	549,317	-0,13%
10.07.2025	550,036	550,036	550,036	549,142	0,16%
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08.07.2025	548,840	548,840	550,786	548,840	-0,35%
07.07.2025	550,786	550,786	551,356	550,786	-0,10%
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02.07.2025	550,399	550,399	551,624	550,399	-0,22%
01.07.2025	551,624	551,624	551,624	549,944	0,31%
30.06.2025	549,944	549,944	549,944	549,659	0,05%
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18.06.2025	548,679	548,679	548,679	548,155	0,10%

Alta: 551,624

Baixa: 547,796

Diferença: 3,828

Média: 549,468

Var%: 0,155

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