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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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545,541 -2,803 -0,51%

06/06 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9ZX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9ZX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	545,541	545,541	548,344	545,541	-0,51%
05.06.2025	548,344	548,344	548,344	548,344	0,24%
04.06.2025	547,016	547,016	547,016	545,744	0,23%
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02.06.2025	544,995	544,995	545,379	544,995	-0,07%
30.05.2025	545,379	545,379	545,379	544,456	0,17%
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27.05.2025	544,950	544,950	544,950	543,540	0,26%
26.05.2025	543,540	543,540	543,723	543,540	-0,03%
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22.05.2025	541,706	541,706	543,812	541,706	-0,39%
21.05.2025	543,812	543,812	545,056	543,812	-0,23%
20.05.2025	545,056	545,056	545,056	542,903	0,40%
19.05.2025	542,903	542,903	546,208	542,903	-0,61%
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12.05.2025	543,129	543,129	543,525	543,129	-0,07%
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Alta: 548,344

Baixa: 541,706

Diferença: 6,638

Média: 544,624

Var%: 0,366

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