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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9ZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	67,780	63,690
Título	94,770	114,510	19,740
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,542
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,900
Índice Preço/Vendas	0,085	2,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,035
Retorno com dividendos	-	7,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,244

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,828	57,684
Derivativo	-3,490	38,617
Governo	4,684	48,945
Não alocado	3,452	28,217
Securitizado	0,193	22,991

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 746

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,63	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,82	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,37	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,48	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,46	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,21	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,07	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,93	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,88	-	-
Stellantis Finance Us Inc 6.45%	-	0,83	-	-

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Ibovespa Futuros	139.125	-130	-0,09%
US 500	6.172,6	+31,6	+0,51%
US 30	43.686,0	+299,2	+0,69%
S&P 500 VIX	16,40	-0,19	-1,15%
Bitcoin Futuro	107.320,0	-1.105,0	-1,02%
Índice Dólar	96,820	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	67,02	+0,33	+0,49%
Petróleo WTI	65,82	+0,58	+0,89%
Café Contrato C	294,60	-11,05	-3,62%
Soja Chicago	1.022,13	-0,87	-0,09%
Cacau NY	9.004,00	-37,00	-0,41%
Ouro	3.279,10	-68,90	-2,06%
Açúcar NY nº11	15,76	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,4970	+0,0085	+0,15%
EUR/BRL	6,4433	+0,0207	+0,32%
EUR/Dólar	1,1730	+0,0032	+0,27%
Dólar/JPY	144,61	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,5380	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,0234	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,35	-0,11	-0,35%
Vale ON	52,19	+0,19	+0,37%
Casas Bahia ON	3,05	-0,05	-1,61%
Magazine Luiza ON	9,38	-0,04	-0,42%
IRB Brasil ON	44,52	-0,67	-1,48%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,33	+0,26	+0,60%

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BlackRock Global .	12,070	+0,020	+0,17%
CCB Principal Hea.	5,022	+0,001	+0,02%
Candriam Equities.	5.488,850	-6,150	-0,11%
Carmignac Portfol.	2.027,230	+6,150	+0,30%