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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9ZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	69,940	67,600
Título	96,150	114,800	18,650
Conversíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,372
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,898
Índice Preço/Vendas	0,085	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	229,805
Retorno com dividendos	-	7,946
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,013

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,972	57,022
Derivativo	-2,579	39,515
Governo	7,015	48,592
Não alocado	1,681	28,061
Securitizado	0,189	22,736

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 721

Nº de participações vendidas: 174

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	11,83	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,29	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,55	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,47	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,22	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,06	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,92	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,91	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,87	-	-

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Ibovespa Futuros	138.070	-330	-0,24%
US 500	5.972,3	+1,9	+0,03%
US 30	42.506,5	-13,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,74	+0,05	+0,28%
Bitcoin Futuro	105.740,0	-580,0	-0,55%
Índice Dólar	98,682	-0,477	-0,48%

Petróleo Brent	64,63	-1,00	-1,52%
Petróleo WTI	62,59	-0,82	-1,29%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.050,38	+10,38	+1,00%
Cacau NY	9.826,50	+51,50	+0,53%
Ouro	3.398,00	+20,90	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6400	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	142,75	-1,22	-0,85%
GBP/Dólar	1,3566	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,6542	+0,0332	+0,44%
CAD/BRL	4,1252	+0,0159	+0,39%

Petrobras PN	29,65	-0,53	-1,76%
Vale ON	53,04	+0,51	+0,97%
Casas Bahia ON	4,12	-0,21	-4,85%
Magazine Luiza ON	9,57	-0,68	-6,63%
IRB Brasil ON	49,40	-0,22	-0,44%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,01	+1,31	+3,14%

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Fondo BBVA Bancom.	10,707	-0,098	-0,91%
JPMorgan SmartRet.	15,38	+0,06	+0,39%
AB FCP I - Emergi.	46,840	0,000	0,00%
BI PREMIERE SICAV.	1,843	-0,000	-0,00%
Principal RV A1 .	14,619	-0,033	-0,23%