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Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRB)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168290

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,420	160,580	46,160
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	20,939
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,796
Índice Preço/Vendas	2,945	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	7,213
Retorno com dividendos	1,387	3,710
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	18,831

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,216	84,064
Governo	28,380	65,231
Corporativo	68,410	50,635
Securitizado	19,162	13,755
Não alocado	-16,658	39,989

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,896

Nº de participações vendidas: 443

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,11	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	16,32	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,54	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,69	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,25	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,18	206,090	-0,11%
Government National Mortgage Association 6%	-	1,87	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58400	-	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,05B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,05B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,05B	2,38	3,66	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,05B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,05B	2,34	3,60	1,37

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Parag Parikh Arbi.	11,379	+0,004	+0,04%
S4A US Long I	303,840	-0,530	-0,17%
JGS	23,800	-0,700	-2,86%
FUNDO DE INVEST E.	2,784	+0,001	+0,05%
ADRI	3,540	+0,320	+9,94%