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Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRB)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,36B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU1514168290 
Classe de Ativo:  Título
Schroder International Selection Fund Global Credi 80,044 -0,420 -0,52%

Holdings 0P00019BRB

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 121,950 138,620 16,670
Conversíveis 0,080 0,080 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Derivativo -2,536 76,816
Corporativo 83,158 50,389
Governo 28,627 39,538
Não alocado -20,074 31,391
Securitizado 0,062 12,887

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,396

Nº de participações vendidas: 246

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 23 - 23,78 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 23 - 10,00 - -
Long Gilt Future Mar 23 GB00K708D592 2,89 - -
Veolia Environnement S.A. 2.5% FR00140007L3 1,08 - -
10 Year Treasury Note Future Mar 23 - 1,05 - -
  Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 XS2267889991 0,94 95,010 -0,13%
EQT AB 2.875% XS2463990775 0,90 - -
Fraport AG 1.875% XS2324724645 0,90 - -
Ibercaja Banco S.A. 3.75% ES0344251006 0,86 - -
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 0,82 - -

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 13,92B 4,61 -2,00 1,32
  SIEURO Corporate Bond B Acc 13,92B 4,57 -2,05 1,27
  Selection Fund EURO Corporate Bondc 13,92B 5,28 -1,16 2,18
  SIEURO Corporate Bond B Inc 13,92B 4,57 -2,04 1,27
  Selection Fund EURO Corporate Bondi 13,92B 5,74 -0,59 2,78
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