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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur (0P00000W64)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781477

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000W64 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000W64. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	25,028	25,028	25,028	25,028	0,27%
04.06.2025	24,960	24,960	24,960	24,939	0,09%
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02.06.2025	24,889	24,889	24,889	24,860	0,12%
30.05.2025	24,860	24,860	24,860	24,826	0,14%
29.05.2025	24,826	24,826	24,860	24,826	-0,14%
28.05.2025	24,860	24,860	24,860	24,860	0,17%
27.05.2025	24,817	24,817	24,817	24,732	0,20%
26.05.2025	24,767	24,767	24,767	24,732	0,14%
23.05.2025	24,732	24,732	24,732	24,647	0,34%
22.05.2025	24,647	24,647	24,724	24,647	-0,31%
21.05.2025	24,724	24,724	24,724	24,724	-0,40%
20.05.2025	24,823	24,823	24,823	24,755	0,27%
19.05.2025	24,755	24,755	24,892	24,755	-0,55%
16.05.2025	24,892	24,892	24,892	24,892	0,58%
15.05.2025	24,747	24,747	24,768	24,747	-0,09%
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09.05.2025	24,871	24,871	24,871	24,871	-0,70%
08.05.2025	25,045	25,045	25,052	25,045	-0,03%
07.05.2025	25,052	25,052	25,052	24,973	0,32%
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Alta: 25,052

Baixa: 24,647

Diferença: 0,405

Média: 24,850

Var%: 0,323

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