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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur (0P00000W64)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781477

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000W64 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000W64. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	25,103	25,103	25,103	25,103	-0,15%
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27.08.2025	25,077	25,077	25,077	25,036	0,16%
26.08.2025	25,036	25,036	25,036	25,036	-0,17%
25.08.2025	25,077	25,077	25,077	24,992	0,34%
22.08.2025	24,992	24,992	24,992	24,992	0,04%
21.08.2025	24,983	24,983	25,015	24,983	-0,13%
20.08.2025	25,015	25,015	25,015	25,015	0,15%
19.08.2025	24,978	24,978	24,978	24,978	-0,18%
18.08.2025	25,024	25,024	25,076	25,024	-0,21%
15.08.2025	25,076	25,076	25,076	25,076	-0,48%
14.08.2025	25,198	25,198	25,198	25,162	0,14%
13.08.2025	25,162	25,162	25,162	25,162	-0,04%
12.08.2025	25,172	25,172	25,208	25,172	-0,14%
11.08.2025	25,208	25,208	25,208	25,205	0,01%
08.08.2025	25,205	25,205	25,232	25,205	-0,10%
07.08.2025	25,232	25,232	25,262	25,232	-0,12%
06.08.2025	25,262	25,262	25,292	25,262	-0,12%
05.08.2025	25,292	25,292	25,292	25,258	0,13%
04.08.2025	25,258	25,258	25,258	25,258	0,21%

Alta: 25,292

Baixa: 24,978

Diferença: 0,313

Média: 25,124

Var%: -0,406

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