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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur (0P00000W64)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 421,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000W64). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,440	126,830	16,390

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,349	100,468
Governo	100,431	95,227
Corporativo	5,716	3,367
Securitizado	4,986	11,153
Não alocado	-12,423	24,476

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 379

Nº de participações vendidas: 231

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,98	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,87	99,46	0,00%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2,74	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,54	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2,16	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,01B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,01B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,01B	6,41	-0,54	2,11
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,01B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,01B	7,04	0,03	2,71

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US 30	44.767,3	-105,9	-0,24%
S&P 500 VIX	15,44	-0,33	-2,09%
Bitcoin Futuro	97.112,5	-207,5	-0,21%
Índice Dólar	107,630	+0,188	+0,17%

Petróleo Brent	74,32	-0,29	-0,39%
Petróleo WTI	70,67	-0,36	-0,51%
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Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
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Ouro	2.877,09	-15,91	-0,55%
Açúcar NY nº11	19,52	-0,24	-1,21%

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EUR/BRL	5,9773	-0,0541	-0,90%
EUR/Dólar	1,0379	-0,0024	-0,23%
Dólar/JPY	151,88	-0,71	-0,47%
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GBP/BRL	7,1651	-0,0865	-1,19%
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