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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation Eur (0P00000W64)

Luxemburgo

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25,542 -0,009 -0,04%

17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000W64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000W64). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,110	154,180	45,070
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,169	89,278
Derivativo	0,402	101,551
Corporativo	7,871	4,092
Não alocado	-9,904	22,141
Securitizado	4,329	8,907

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,39	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	5,73	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	5,39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25	-	3,47	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25	-	3,34	-	-
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M	-	2,97	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,13	-	-
United States Treasury Notes 0.1566%	-	1,87	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	1,82	102,50	0,00%
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	16,43B	3,53	7,52	2,58
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,43B	3,53	7,53	2,58
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,43B	3,16	7,02	2,09
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,43B	3,16	7,02	2,09
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,43B	2,83	6,54	1,64

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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BEVA	2,92	0,00	0,00%
Banco Santander S.	100,000	-0,001	-0,00%
Aditya Birla Sun .	100,195	-0,016	-0,02%
Dacheng Positive .	1,049	-0,037	-3,41%