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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution Eur Qv (0P0000U3QJ)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 411,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0671502101

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U3QJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P0000U3QJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Infla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,470	132,090	18,620
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,920	93,016
Governo	101,915	95,283
Securitizado	6,545	8,310
Corporativo	5,797	3,136
Não alocado	-13,477	24,772

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 331

Nº de participações vendidas: 188

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	8,82	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,01	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,64	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2,78	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,62	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,54	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,12	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,11	99,17	-0,05%
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,14B	0,48	0,79	2,62
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,14B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,14B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,14B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,14B	0,40	-0,20	1,61

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
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US 30	44.534,5	-93,0	-0,21%
S&P 500 VIX	15,59	+0,32	+2,10%
Bitcoin Futuro	97.395,0	+1.065,0	+1,11%
Índice Dólar	106,850	-0,213	-0,20%

Petróleo Brent	76,30	+0,26	+0,34%
Petróleo WTI	72,30	+0,20	+0,28%
Café Contrato C	401,22	-10,68	-2,59%
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Açúcar NY nº11	20,84	+0,15	+0,72%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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