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Schroder International Selection Fund Multi-asset Growth And Income A1 Accumulation Usd (0P0000WFKK)

Luxemburgo

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245,075 +0,570 +0,23%

22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776416371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WFKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WFKK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	32,800	34,840	2,040
Título	30,610	42,980	12,370
Conversíveis	35,330	35,330	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000
Outros	1,430	1,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,208	17,898
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,855
Índice Preço/Vendas	2,390	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,813	11,505
Retorno com dividendos	2,956	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	10,202	9,435

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,600	18,149
Tecnologia	22,160	21,181
Materiais Básicos	11,230	3,487
Industriais	8,350	11,570
Saúde	7,250	9,727
Serviços de Comunicação	5,930	7,565
Consumo Cíclico	5,860	9,734
Energia	5,760	4,084
Consumo Não-Cíclico	3,260	6,683
Imóveis	0,420	5,892
Utilidades	0,160	3,341

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,198

Nº de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,19	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	3,16	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,00	-	-
NYSE FANG Index Future Sept 25	-	2,79	-	-
Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M	-	2,13	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,95	2.351,880	+0,44%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25	-	1,85	-	-
MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 18/JUL/2025 MCYN5	-	1,68	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,44	-	-
M42 Coal Month Future Sept 25	GB00KFN40S27	1,43	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	8,14B	11,20	22,15	14,34
SIEM C Inc	5,82B	13,34	8,82	4,98
SIEM I Acc	5,82B	13,90	9,89	6,07
SIEM A Acc	5,82B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,82B	12,89	7,95	4,19

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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NEBL/Dólar	0,00019	-0,00019	-49,74%
Bridge Stable Gro.	20,006	+0,026	+0,13%
6027	3.250,0	-85,0	-2,55%
Power Grid Corpor.	100,002	0,000	0,00%
Kotak Floater Fun.	4.541,715	+0,678	+0,01%
DGT	1,990	0,000	0,00%