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Schroder International Selection Fund Multi-asset Growth And Income A1 Accumulation Usd (0P0000WFKK)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 898,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776416371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WFKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WFKK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,310	80,090	72,780
Ações	32,150	35,400	3,250
Título	24,010	40,750	16,740
Conversíveis	33,740	33,740	0,000
Preferenciais	1,250	1,250	0,000
Outros	1,540	1,570	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,596	17,276
Índice Preço/Valor Contábil	2,283	2,772
Índice Preço/Vendas	2,279	1,998
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,149	11,129
Retorno com dividendos	2,949	2,505
Crescimento de lucros em 5 anos	10,007	9,903

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,230	18,382
Tecnologia	22,500	19,620
Materiais Básicos	12,980	3,659
Industriais	7,480	11,831
Saúde	6,870	10,318
Energia	6,060	4,028
Serviços de Comunicação	5,950	7,293
Consumo Cíclico	5,940	9,872
Consumo Não-Cíclico	2,750	7,144
Imóveis	0,200	6,445
Utilidades	0,040	3,564

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,165

Nº de participações vendidas: 210

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	3,51	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,28	-	-
NYSE FANG Index Future June 25	-	2,95	-	-
Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M	-	2,39	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,16	2.303,580	+0,11%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	2,03	-	-
MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 20/JUN/2025 MCYM5	-	1,79	-	-
M42 Coal Month Future June 25	GB00KFN40P95	1,57	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,50	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,88B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,46B	7,95	4,97	5,28
SIEM C Acc	5,23B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,23B	1,56	-0,23	3,83
SIEM A Acc	5,23B	1,36	-1,02	3,05

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Ibovespa	141.222	+294	+0,21%
Ibovespa Futuros	143.260	+135	+0,09%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,65	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,57	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4135	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1776	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,50	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3649	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3891	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9776	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	32,18	+0,02	+0,06%
Vale ON	55,08	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	3,09	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	9,19	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,41	+0,17	+0,37%
Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
Weg ON	43,18	+0,47	+1,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	240,066	+1,045	+0,44%
Taishin Global AI	47,62	-0,29	-0,61%
Deer Park Total R.	8,11	-0,02	-0,25%
AB Value Advisor	18,00	+0,11	+0,61%
M&G Episode Alloc.	1,42	0,00	0,19%
Allianz Liquidit .	6,195	0,000	0,00%
SMAM Lifeview Bal.	26.897,000	+174,000	+0,65%
S&P/NZX 50 HDIV	1.127,56	+4,22	+0,38%