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Schroder International Selection Fund Multi-asset Growth And Income A1 Accumulation Usd (0P0000WFKK)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 824,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776416371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WFKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WFKK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,380	69,870	67,490
Ações	34,050	35,990	1,940
Título	25,320	40,460	15,140
Conversíveis	35,220	35,220	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000
Outros	2,220	2,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,702	17,085
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	2,758
Índice Preço/Vendas	2,047	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,533	11,023
Retorno com dividendos	3,103	2,528
Crescimento de lucros em 5 anos	9,797	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,660	18,276
Tecnologia	18,340	19,860
Materiais Básicos	13,630	3,625
Saúde	11,220	10,765
Industriais	8,970	11,276
Energia	6,370	4,194
Serviços de Comunicação	5,970	7,382
Consumo Cíclico	5,250	9,932
Consumo Não-Cíclico	3,730	7,044
Imóveis	0,540	6,308
Utilidades	0,320	3,493

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,086

Nº de participações vendidas: 146

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4,64	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	3,91	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,72	-	-
Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M	-	2,67	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,41	2.282,200	+0,20%
M42 Coal Month Future June 25	GB00KFN40P95	2,22	-	-
NYSE FANG Index Future June 25	-	1,72	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,55	-	-
MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 16/MAY/2025 MCYK5	-	1,30	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future June 25	-	1,28	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,09B	-5,52	9,64	12,40
SIEM I Acc	5,62B	1,81	0,76	4,91
SIEM A Acc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,62B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,62B	1,56	-0,23	3,82

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	234,273	+0,154	+0,07%
Compass Investmen.	2,428	+0,001	+0,02%
Horizontes Balanc.	4,713	-0,004	-0,08%
Oppenheimer Globa.	20,30	+0,01	+0,05%
RAM (Lux) Systema.	203,410	+0,660	+0,33%
Commerce MO Tax-F.	18,14	-0,03	-0,17%
AMUNDI MSCI North.	113,18	+0,34	+0,30%
BRADESCO FUNDO DE.	1.482,016	+0,280	+0,02%