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Schroder International Selection Fund Multi-asset Growth And Income A1 Accumulation Usd (0P0000WFKK)

Luxemburgo

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07/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776416371

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WFKK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000WFKK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Multi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	70,850	67,100
Ações	35,390	37,290	1,900
Título	24,450	34,050	9,600
Conversíveis	34,180	34,180	0,000
Preferenciais	1,280	1,280	0,000
Outros	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,352	18,230
Índice Preço/Valor Contábil	2,208	2,895
Índice Preço/Vendas	2,346	2,101
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,418	11,692
Retorno com dividendos	2,666	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	10,615	9,671

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,950	18,204
Tecnologia	18,530	21,818
Materiais Básicos	11,120	3,444
Industriais	7,880	11,294
Saúde	7,500	9,522
Energia	6,020	4,080
Serviços de Comunicação	5,660	7,776
Consumo Cíclico	5,650	9,653
Consumo Não-Cíclico	3,040	6,584
Imóveis	0,420	5,602
Utilidades	0,230	3,355

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,395

Nº de participações vendidas: 186

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	2,69	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,52	-	-
NYSE FANG Index Future Sept 25	-	2,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	1,92	-	-
Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M	-	1,84	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25	-	1,68	-	-
MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 19/SEP/2025 MCYU5	-	1,54	-	-
Future on TOPIX	-	1,22	-	-
Microsoft	US5949181045	1,05	523,98	-0,87%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	0,91	2.419,720	+0,14%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	8,83B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	6,39B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	6,39B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	6,39B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	6,39B	13,34	8,82	4,98

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US 500	6.713,8	-0,8	-0,01%
US 30	46.614,9	+11,9	+0,03%
S&P 500 VIX	17,24	+0,87	+5,31%
Bitcoin Futuro	122.207,0	-518,0	-0,42%
Índice Dólar	98,640	+0,356	+0,36%

Petróleo Brent	65,97	+0,52	+0,79%
Petróleo WTI	62,30	+0,57	+0,92%
Café Contrato C	375,10	-6,25	-1,64%
Soja Chicago	1.021,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	6.146,00	-137,00	-2,18%
Ouro	4.051,87	+47,47	+1,19%
Açúcar NY nº11	16,64	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,3511	+0,0379	+0,71%
EUR/BRL	6,2228	-0,0155	-0,25%
EUR/Dólar	1,1613	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	152,39	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,3396	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,1706	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	3,8312	-0,0049	-0,13%

Petrobras PN	30,83	+0,11	+0,36%
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Casas Bahia ON	3,23	-0,18	-5,28%
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IRB Brasil ON	48,01	-0,57	-1,17%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	35,73	+0,05	+0,14%

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GURE	0,560	+0,008	+1,45%
Allan Gray Tax-Fr.	19,967	-0,063	-0,31%