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Schroder Income Asset Allocation (monthly Dividend) A (unhedged) (0P0000YWXF)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C00097G9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Month (0P0000YWXF). Nossos dados do Schroder Income Asset Allocation Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	117,860	117,360
Ações	35,590	44,510	8,920
Título	59,220	68,760	9,540
Conversíveis	2,330	2,330	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	1,920	1,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,239	16,049
Índice Preço/Valor Contábil	2,011	2,152
Índice Preço/Vendas	1,727	1,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,756	14,488
Retorno com dividendos	2,927	2,746
Crescimento de lucros em 5 anos	9,791	11,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,440	15,916
Tecnologia	13,900	18,422
Industriais	13,660	12,525
Utilidades	8,490	2,746
Saúde	7,910	9,190
Consumo Cíclico	7,180	13,736
Materiais Básicos	6,610	4,001
Imóveis	6,460	11,405
Serviços de Comunicação	5,940	7,376
Energia	4,440	3,191
Consumo Não-Cíclico	3,960	6,780

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder Income Asset Allocation MF	-	100,57	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management(Japan)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Japan Fund DC	22,07B	6,49	18,55	7,99
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	16,1B	8,66	12,75	6,81
Schroder DC Fund Japan Equity	16,18B	5,53	12,98	6,49
Schroder DC Active Foreign Equity	12,09B	0,95	19,73	11,91
Schroder Japan Fund SMA/EW	12,49B	-2,17	17,27	-

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.482,6	+14,1	+0,22%
US 30	45.225,0	+313,7	+0,70%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.727,5	+1.332,5	+1,13%
Índice Dólar	97,925	-0,178	-0,18%

Petróleo Brent	66,72	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,82	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.029,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.391,42	+8,22	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,15	-0,68	-0,46%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,3332	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	3,9235	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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NKTR	26,6900	+0,9700	+3,77%
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US Treasury Note .	37,526	-0,103	-0,27%
Voya Limited Matu.	9,58	+0,01	+0,10%
I1CE34	487,50	-7,71	-1,56%
BA 1.875% 15-Jun-.	100,003	-0,015	-0,02%
WV The Hartford S.	14,620	-0,210	-1,42%