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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Mf (0P000013DW)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524976

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013DW - Dados Históricos

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08.08.2025	13,785	13,785	13,785	13,783	0,01%
07.08.2025	13,783	13,783	13,783	13,781	0,02%
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05.08.2025	13,782	13,782	13,782	13,767	0,11%
04.08.2025	13,767	13,767	13,767	13,744	0,17%
01.08.2025	13,744	13,744	13,753	13,744	-0,07%
31.07.2025	13,753	13,753	13,803	13,753	-0,36%
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29.07.2025	13,790	13,790	13,790	13,782	0,06%
28.07.2025	13,782	13,782	13,782	13,778	0,03%
25.07.2025	13,778	13,778	13,778	13,778	0,00%
24.07.2025	13,778	13,778	13,781	13,778	-0,02%
23.07.2025	13,781	13,781	13,781	13,779	0,02%
22.07.2025	13,779	13,779	13,779	13,776	0,02%
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18.07.2025	13,762	13,762	13,762	13,736	0,19%
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16.07.2025	13,737	13,737	13,748	13,737	-0,08%
15.07.2025	13,748	13,748	13,748	13,748	-0,05%
14.07.2025	13,755	13,755	13,755	13,755	-0,12%
11.07.2025	13,771	13,771	13,772	13,771	-0,01%

Alta: 13,803

Baixa: 13,736

Diferença: 0,066

Média: 13,770

Var%: 0,091

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