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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Mf (0P000013DW)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,310	121,210	20,900
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,544	33,858
Corporativo	57,246	65,356
Derivativo	-0,025	34,705
Não alocado	-0,820	22,678
Securitizado	2,000	1,231

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	6,02	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	4,27	-	-
Hong Kong HKEFN 2.39 20-Aug-2025	HK0000067188	3,95	100,269	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,83	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	3,63	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	3,33	-	-
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%	HK0000706876	3,09	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2,83	-	-
Hong Kong HKGV 2.07 26-Aug-2026	HK0000087145	2,68	100,369	+0,01%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.1682%	HK0000732914	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,11B	4,05	2,93	1,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,11B	3,91	2,57	0,94
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,11B	3,71	2,11	0,49
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,11B	4,32	3,58	1,95
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151,13M	2,71	3,84	2,35

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.199,9	+26,8	+0,43%
US 30	44.029,0	+209,7	+0,48%
S&P 500 VIX	17,04	+0,72	+4,41%
Bitcoin Futuro	108.062,5	-437,5	-0,40%
Índice Dólar	96,827	-0,204	-0,21%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,25	-0,27	-0,41%
Café Contrato C	303,38	-0,37	-0,12%
Soja Chicago	1.034,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	8.888,00	-33,00	-0,37%
Ouro	3.297,65	+10,05	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,35	-2,09%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3698	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,5038	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0098	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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