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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Mf (0P000013DW)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013DW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,840	85,120	73,280
Título	87,860	106,720	18,860
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,220	32,145
Corporativo	52,116	64,140
Derivativo	0,648	34,912
Não alocado	4,523	24,194
Securitizado	2,447	1,568

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3,88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,16B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,16B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,16B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,16B	2,87	3,14	1,82
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151,17M	0,84	3,10	2,13

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US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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Principal Deuda 1.	16,572	0,000	0,00%