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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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17/10 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

0P00009DRR - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (ISIN: LU0314607192). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,52%

Fechamento Anterior28,365

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE9,99%

EmissorSchroder Investment Management Lux S.A.

TurnoverN/A

ROA8,46%

Data de início06.08.2007

Total de ativos2,98B

Despesas0,06%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de Mercado1,83B

CategoriaHKD Bond

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Crescimento de 1000	1059	1004	1039	1171	1099	1224
Retorno do fundo	5.9%	0.37%	3.88%	5.41%	1.91%	2.04%
Lugar na categoria	6	19	12	9	2	8
% na categoria	6	30	21	22	2	29

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	2,98B	5,19	3,73	1,39
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	2,98B	5,01	3,37	1,04
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	2,98B	4,77	2,91	0,58
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	2,98B	5,01	3,37	1,03
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	142,93M	4,39	5,28	3,07

Principais fundos para a categoria HKD Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	2,98B	5,19	3,73	1,39
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	2,98B	5,01	3,37	1,04
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	2,98B	4,77	2,91	0,58
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	2,98B	5,01	3,37	1,03

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001173589	5,31	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	4,56	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	4,33	99,630	-0,01%
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,19	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	3,89	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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