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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

0P00009DRR - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (ISIN: LU0314607192). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano6,35%

Fechamento Anterior28,053

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE9,99%

EmissorSchroder Investment Management Lux S.A.

TurnoverN/A

ROA8,46%

Data de início06.08.2007

Total de ativos3,1B

Despesas0,05%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de Mercado1,83B

CategoriaHKD Bond

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Crescimento de 1000	1055	1032	1076	1138	1106	1223
Retorno do fundo	5.52%	3.17%	7.6%	4.39%	2.04%	2.03%
Lugar na categoria	7	1	12	6	3	8
% na categoria	7	1	27	16	5	29

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,1B	5,01	3,37	1,04
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,1B	4,77	2,91	0,58
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,1B	5,01	3,37	1,03
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,1B	5,19	3,73	1,39
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152,3M	2,71	3,84	2,35

Principais fundos para a categoria HKD Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,1B	5,19	3,73	1,39
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,1B	5,01	3,37	1,04
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,1B	4,77	2,91	0,58
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,1B	5,01	3,37	1,03

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	6,02	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	4,27	-	-
Hong Kong HKEFN 2.39 20-Aug-2025	HK0000067188	3,95	100,154	+0,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,83	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	3,63	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra	Compra Forte

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Franklin Templeto.	1,822	0,000	0,02%