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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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27,148 -0,010 -0,04%

14/03 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009DRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009DRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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14.03.2025	27,148	27,148	27,148	27,148	-0,04%
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11.03.2025	27,193	27,193	27,193	27,193	0,18%
10.03.2025	27,146	27,146	27,146	27,146	0,02%
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26.02.2025	26,993	26,993	26,993	26,993	0,11%
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21.02.2025	26,898	26,898	26,898	26,898	0,04%
20.02.2025	26,887	26,887	26,887	26,887	-0,07%
19.02.2025	26,905	26,905	26,905	26,905	-0,10%
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17.02.2025	26,902	26,902	26,902	26,902	0,08%

Alta: 27,206

Baixa: 26,887

Diferença: 0,319

Média: 27,050

Var%: 0,993

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