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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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26,629 -0,003 -0,01%

08/01 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009DRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009DRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	26,629	26,629	26,629	26,629	-0,01%
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03.01.2025	26,694	26,694	26,694	26,694	0,05%
02.01.2025	26,681	26,681	26,681	26,681	0,07%
31.12.2024	26,662	26,662	26,662	26,662	0,24%
30.12.2024	26,598	26,598	26,598	26,598	-0,04%
27.12.2024	26,609	26,609	26,609	26,609	-0,07%
23.12.2024	26,627	26,627	26,627	26,627	0,02%
20.12.2024	26,621	26,621	26,621	26,621	-0,21%
19.12.2024	26,678	26,678	26,678	26,678	-0,33%
18.12.2024	26,767	26,767	26,767	26,767	-0,09%
17.12.2024	26,792	26,792	26,792	26,792	-0,13%
16.12.2024	26,827	26,827	26,827	26,827	-0,11%
13.12.2024	26,855	26,855	26,855	26,855	-0,21%
12.12.2024	26,911	26,911	26,911	26,911	-0,05%
11.12.2024	26,925	26,925	26,925	26,925	0,00%
10.12.2024	26,925	26,925	26,925	26,925	-0,04%
09.12.2024	26,936	26,936	26,936	26,936	0,09%

Alta: 26,936

Baixa: 26,598

Diferença: 0,338

Média: 26,737

Var%: -1,048

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