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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009DRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009DRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.11.2025	28,489	28,489	28,489	28,484	0,02%
24.11.2025	28,484	28,484	28,484	28,443	0,14%
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19.11.2025	28,450	28,450	28,450	28,410	0,14%
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Alta: 28,489

Baixa: 28,367

Diferença: 0,123

Média: 28,405

Var%: 0,212

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