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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009DRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009DRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	27,815	27,815	27,815	27,786	0,11%
29.05.2025	27,786	27,786	27,786	27,775	0,04%
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26.05.2025	27,698	27,698	27,698	27,658	0,14%
23.05.2025	27,658	27,658	27,658	27,605	0,19%
22.05.2025	27,605	27,605	27,636	27,605	-0,11%
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20.05.2025	27,667	27,667	27,667	27,659	0,03%
19.05.2025	27,659	27,659	27,659	27,652	0,03%
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14.05.2025	27,642	27,642	27,655	27,642	-0,05%
13.05.2025	27,655	27,655	27,655	27,655	0,07%
12.05.2025	27,635	27,635	27,635	27,615	0,07%
09.05.2025	27,615	27,615	27,615	27,615	0,05%
08.05.2025	27,601	27,601	27,601	27,521	0,29%
07.05.2025	27,521	27,521	27,521	27,435	0,31%
06.05.2025	27,435	27,435	27,435	27,435	0,32%
05.05.2025	27,348	27,348	27,409	27,348	-0,22%
02.05.2025	27,409	27,409	27,451	27,409	-0,15%
01.05.2025	27,451	27,451	27,451	27,451	0,09%

Alta: 27,815

Baixa: 27,348

Diferença: 0,467

Média: 27,618

Var%: 1,417

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