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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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01/09 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009DRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009DRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	28,209	28,209	28,209	28,204	0,02%
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26.08.2025	28,175	28,175	28,175	28,175	-0,08%
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22.08.2025	28,188	28,188	28,188	28,188	0,01%
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20.08.2025	28,166	28,166	28,166	28,166	0,02%
19.08.2025	28,161	28,161	28,161	28,161	-0,22%
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15.08.2025	28,250	28,250	28,250	28,250	-0,22%
14.08.2025	28,312	28,312	28,312	28,278	0,12%
13.08.2025	28,278	28,278	28,278	28,278	0,02%
12.08.2025	28,271	28,271	28,271	28,271	-0,00%
11.08.2025	28,271	28,271	28,274	28,271	-0,01%
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07.08.2025	28,270	28,270	28,270	28,264	0,02%
06.08.2025	28,264	28,264	28,267	28,264	-0,01%
05.08.2025	28,267	28,267	28,267	28,235	0,11%
04.08.2025	28,235	28,235	28,235	28,185	0,18%

Alta: 28,312

Baixa: 28,122

Diferença: 0,190

Média: 28,224

Var%: 0,083

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