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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009DRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009DRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	27,261	27,261	27,261	27,261	0,14%
16.04.2025	27,224	27,224	27,224	27,174	0,19%
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14.04.2025	27,148	27,148	27,148	27,148	-0,13%
11.04.2025	27,183	27,183	27,209	27,183	-0,10%
10.04.2025	27,209	27,209	27,209	27,209	-0,28%
09.04.2025	27,286	27,286	27,286	27,286	-0,48%
08.04.2025	27,418	27,418	27,418	27,418	-0,38%
07.04.2025	27,523	27,523	27,523	27,523	0,39%
04.04.2025	27,418	27,418	27,418	27,391	0,10%
03.04.2025	27,391	27,391	27,391	27,358	0,12%
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01.04.2025	27,340	27,340	27,340	27,270	0,26%
31.03.2025	27,270	27,270	27,270	27,166	0,38%
28.03.2025	27,166	27,166	27,166	27,166	0,04%
27.03.2025	27,155	27,155	27,155	27,135	0,07%
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21.03.2025	27,169	27,169	27,171	27,169	-0,01%
20.03.2025	27,171	27,171	27,171	27,128	0,16%
19.03.2025	27,128	27,128	27,128	27,119	0,03%

Alta: 27,523

Baixa: 27,118

Diferença: 0,405

Média: 27,244

Var%: 0,524

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