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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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26,629 -0,003 -0,01%

08/01 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DRR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,660	84,620	75,960
Título	91,050	109,080	18,030
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	12,188
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,678
Índice Preço/Vendas	2,007	2,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	5,295	5,295
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,063	33,500
Corporativo	51,139	63,447
Derivativo	-0,007	35,789
Não alocado	0,381	24,024
Securitizado	2,380	1,386

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,63	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001075776	5,33	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,17	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,90	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,87	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,63	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,66B	2,81	0,51	1,10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,66B	2,49	0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,66B	2,07	-0,29	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,66B	2,49	0,16	0,75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152,33M	3,91	1,98	2,12

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S&P 500 VIX	17,70	-0,12	-0,67%
Bitcoin Futuro	94.450,0	-305,0	-0,32%
Índice Dólar	108,910	-0,016	-0,01%

Petróleo Brent	76,08	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	73,19	-0,13	-0,18%
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Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
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Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	6,1054	-0,0001	-0,00%
EUR/BRL	6,2933	-0,0063	-0,10%
EUR/Dólar	1,0308	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	157,88	-0,46	-0,29%
GBP/Dólar	1,2334	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	7,5301	-0,0183	-0,24%
CAD/BRL	4,2485	-0,0001	-0,00%

Petrobras PN	36,68	-0,30	-0,81%
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