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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

Luxemburgo

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24/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DRR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,640	65,230	58,590
Título	93,260	115,780	22,520
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	22,066
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,076
Índice Preço/Vendas	2,007	0,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1,166
Retorno com dividendos	5,295	4,176
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,394	34,446
Corporativo	57,528	64,520
Não alocado	2,982	22,824
Derivativo	0,709	31,710
Securitizado	2,280	1,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	7,76	99,850	0,00%
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	4,66	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,25	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	3,93	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	3,62	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001179560	3,36	-	-
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%	HK0000706876	3,36	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	3,05	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.29%	HK0000307519	3,02	-	-
Govt Of The Hong Kong Special Admin Region Of The	HK0001207049	3,01	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	2,92B	5,19	3,73	1,39
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	2,92B	5,01	3,37	1,04
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	2,92B	4,77	2,91	0,58
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	2,92B	5,01	3,37	1,03
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	138,21M	4,60	5,59	2,97

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US 30	46.402,9	-45,4	-0,10%
S&P 500 VIX	20,52	-2,91	-12,42%
Bitcoin Futuro	88.352,5	-897,5	-1,01%
Índice Dólar	100,167	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	62,44	-0,28	-0,45%
Petróleo WTI	58,61	-0,31	-0,53%
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Soja Chicago	1.126,00	+4,75	+0,42%
Cacau NY	5.205,00	+46,00	+0,89%
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Açúcar NY nº11	14,85	+0,07	+0,47%

Dólar/BRL	5,3886	-0,0147	-0,27%
EUR/BRL	6,2073	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1517	-0,0004	-0,03%
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GBP/BRL	7,0582	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	3,8167	-0,0019	-0,05%

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Casas Bahia ON	3,80	+0,38	+11,11%
Magazine Luiza ON	9,90	+0,27	+2,80%
IRB Brasil ON	48,70	+0,50	+1,04%
Oi ON	0,05	-0,04	-44,44%
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