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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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17/10 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DRR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,510	67,450	61,940
Título	94,400	116,690	22,290
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	22,066
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,076
Índice Preço/Vendas	2,007	0,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1,166
Retorno com dividendos	5,295	4,176
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,924	34,584
Corporativo	57,535	64,521
Não alocado	-0,198	22,978
Derivativo	1,433	31,844
Securitizado	2,191	1,252

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001173589	5,31	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	4,56	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	4,33	99,630	-0,01%
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,19	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	3,89	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	3,56	-	-
Hktb 0 11/19/25	HK0001179560	3,32	-	-
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%	HK0000706876	3,31	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	3,01	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.29%	HK0000307519	2,98	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	2,98B	5,19	3,73	1,39
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	2,98B	5,01	3,37	1,04
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	2,98B	4,77	2,91	0,58
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	2,98B	5,01	3,37	1,03
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	142,93M	4,39	5,28	3,07

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,15	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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