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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DRR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	73,690	70,840
Título	96,870	117,520	20,650
Conversíveis	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	12,188
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,678
Índice Preço/Vendas	2,007	2,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	5,295	5,295
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,478	32,145
Corporativo	55,718	64,140
Derivativo	-0,064	34,912
Não alocado	-5,144	24,194
Securitizado	2,952	1,568

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,82	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	4,19	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001105987	3,86	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001111159	3,70	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,65	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,56	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	3,54	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	3,24	-	-
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%	HK0000706876	3,04	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,16B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,16B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,16B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,16B	1,77	-0,16	0,75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151,17M	0,84	3,10	2,13

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Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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