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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009DRR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,970	68,160	65,190
Título	96,950	119,160	22,210
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	22,066
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,076
Índice Preço/Vendas	2,007	0,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1,166
Retorno com dividendos	5,295	4,176
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,188	34,857
Corporativo	56,847	64,452
Não alocado	-2,966	22,836
Derivativo	0,668	32,345
Securitizado	2,225	1,257

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001173589	5,28	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	4,54	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	4,30	99,621	+0,02%
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,14	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	3,87	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	3,55	-	-
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%	HK0000706876	3,30	-	-
Hktb 0 11/19/25	-	3,29	-	-
Hysan (MTN) Ltd. 3.66%	HK0000464807	2,99	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.29%	HK0000307519	2,97	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	2,99B	5,19	3,73	1,39
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	2,99B	5,01	3,37	1,04
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	2,99B	4,77	2,91	0,58
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	2,99B	5,01	3,37	1,03
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	143,02M	4,39	4,74	2,94

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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NE TD Ameritrade .	14,160	+1,730	+13,92%
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iShares MSCI Indi.	8,02	-0,09	-1,11%
SBI Ultra Short T.	1.555,628	+0,343	+0,02%