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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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24/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 606,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,730	125,260	5,530
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	23,421
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,482
Índice Preço/Vendas	0,336	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	9,224
Retorno com dividendos	1,951	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,413	25,480
Securitizado	38,929	34,166
Corporativo	35,089	41,416
Derivativo	-2,378	20,814
Municipal	5,899	0,908
Não alocado	-22,647	14,739

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 484

Nº de participações vendidas: 123

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	22,92	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,28	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,75	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,65	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.7193%	-	1,59	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,56	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,25B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,25B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,25B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,25B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,57B	0,06	10,00	6,00

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US 30	43.674,8	+212,9	+0,49%
S&P 500 VIX	19,43	+0,45	+2,37%
Bitcoin Futuro	88.402,5	-6.107,5	-6,46%
Índice Dólar	106,185	-0,324	-0,30%

Petróleo Brent	72,67	-1,64	-2,21%
Petróleo WTI	69,11	-1,59	-2,25%
Café Contrato C	373,80	-11,00	-2,86%
Soja Chicago	1.031,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.757,00	+275,00	+3,24%
Ouro	2.929,69	-33,51	-1,13%
Açúcar NY nº11	19,95	+0,38	+1,94%

Dólar/BRL	5,7505	-0,0280	-0,48%
EUR/BRL	6,0423	-0,0066	-0,11%
EUR/Dólar	1,0516	+0,0048	+0,46%
Dólar/JPY	149,01	-0,67	-0,45%
GBP/Dólar	1,2672	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	7,2816	-0,0124	-0,17%
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Petrobras PN	37,97	-0,15	-0,39%
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