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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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26,228 -0,005 -0,02%

13/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,850	118,800	3,950
Conversíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	0,830	0,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,770
Índice Preço/Vendas	0,336	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	8,662
Retorno com dividendos	1,951	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,682	23,993
Corporativo	36,339	42,558
Derivativo	-2,000	22,127
Securitizado	30,363	34,178
Municipal	7,026	0,817
Não alocado	-17,097	14,667

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 458

Nº de participações vendidas: 117

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	15,94	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,56	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,85	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,66	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,49	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,73	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,68	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,49	-	-
Bank of America Corp. 5.518%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,63B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,63B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,63B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,63B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,85B	2,54	10,83	6,23

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	6.010,1	+33,1	+0,55%
US 30	42.368,5	+170,7	+0,40%
S&P 500 VIX	19,93	-0,91	-4,37%
Bitcoin Futuro	107.445,0	+2.402,5	+2,29%
Índice Dólar	97,517	-0,228	-0,23%

Petróleo Brent	73,65	-0,58	-0,78%
Petróleo WTI	70,80	-0,49	-0,69%
Café Contrato C	349,00	+3,00	+0,87%
Soja Chicago	1.069,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.817,00	+49,00	+0,50%
Ouro	3.434,50	-18,30	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,17	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4217	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1582	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	144,17	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5285	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0846	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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