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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 578,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,500	115,490	6,990
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,770
Índice Preço/Vendas	0,336	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	8,662
Retorno com dividendos	1,951	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,072	23,010
Corporativo	36,077	43,605
Derivativo	-1,139	22,777
Securitizado	29,729	34,473
Municipal	6,890	0,794
Não alocado	-11,322	14,077

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 448

Nº de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,00	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,47	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,66	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	2,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,48	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,18	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,13	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,95	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	6,32B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	6,32B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	6,32B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	6,32B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,79B	3,50	11,19	6,35

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Ibovespa Futuros	134.783	+138	+0,10%
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US 30	44.241,5	+48,1	+0,11%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	115.590,0	-60,0	-0,05%
Índice Dólar	98,02	-0,56	-0,57%

Petróleo Brent	66,96	-0,68	-1,01%
Petróleo WTI	64,37	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	984,50	-0,75	-0,08%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.433,97	+0,57	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1663	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,20	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,2935	-0,0034	-0,05%
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Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
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Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
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DB PWM I Dynamic .	126,514	-0,140	-0,11%
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