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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 564,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,780	120,570	12,790
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	23,452
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,492
Índice Preço/Vendas	0,336	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	9,430
Retorno com dividendos	1,951	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	32,344	27,284
Corporativo	42,292	38,309
Securitizado	32,712	33,924
Derivativo	-1,241	21,221
Municipal	3,535	0,788
Não alocado	-10,148	9,623

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 469

Nº de participações vendidas: 114

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15,58	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,46	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	6,25	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,87	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,72	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,52	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,29	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,18B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,18B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,18B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,18B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,29B	3,87	7,18	5,36

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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