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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,630	118,420	1,790
Conversíveis	0,660	0,660	0,000
Preferenciais	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	24,666
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,739
Índice Preço/Vendas	0,336	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	8,371
Retorno com dividendos	1,951	5,017
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,894	24,139
Corporativo	37,553	42,630
Derivativo	-0,044	20,533
Securitizado	32,723	33,473
Municipal	6,836	0,910
Não alocado	-18,634	14,656

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 461

Nº de participações vendidas: 112

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13,86	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,41	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	4,05	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,55	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,68	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,37	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,48B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,48B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,48B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,48B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,9B	1,89	10,59	6,15

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	109.625,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,21	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.394,50	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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