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Schroder International Selection Fund Latin American I Accumulation Usd (0P00000WBU)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 478,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134341311

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Latin Americ (0P00000WBU). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Latin Americ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,950	2,120	0,170
Ações	96,680	96,680	0,000
Preferenciais	1,370	1,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,596	10,052
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	1,620
Índice Preço/Vendas	1,357	1,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,336	4,849
Retorno com dividendos	7,246	5,574
Crescimento de lucros em 5 anos	7,888	11,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,930	31,088
Materiais Básicos	18,330	13,034
Energia	14,210	8,894
Consumo Não-Cíclico	10,330	12,872
Industriais	9,150	10,536
Utilidades	7,540	6,465
Saúde	3,670	2,988
Consumo Cíclico	3,190	8,709
Imóveis	0,910	4,857
Serviços de Comunicação	0,740	5,005

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	9,95	11,16	+0,45%
Itau Unibanco	US4655621062	6,21	6,520	-0,15%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	5,32	-	-
Financiero Banorte	MXP370711014	4,18	170,830	-0,31%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	4,09	105,28	+0,40%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4,05	65,000	+0,90%
Gmexico	MXP370841019	3,97	108,300	+2,04%
Vale ADR	US91912E1055	3,80	9.50	+1.60%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	3,72	42.54	-1.44%
Suzano ON	BRSUZBACNOR0	3,40	52,90	+6,31%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,55B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,55B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,55B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,55B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.947,8	+8,5	+0,14%
US 30	42.424,0	+104,3	+0,25%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.977,5	+1.097,5	+1,09%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,50	+11,40	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,87	+0,42	+0,29%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5772	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	71,409	-0,290	-0,40%
Btp Italia Mg26 E.	99,48	-0,02	-0,02%
PIMCO Funds: Glob.	11,110	0,000	0,00%
UBS (D) Euro Akti.	162,460	+0,640	+0,40%
CreditRas CRV Eur.	7,146	-0,001	-0,01%
JPMorgan Chase & .	101,190	+0,400	+0,40%
JPMorgan Investme.	155,830	+0,020	+0,01%
Johnson Equity In.	36,52	-0,08	-0,22%