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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality C Accumulation Sek Hedged (0P00018E4S)

Luxemburgo

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2.024,896 -7,660 -0,38%

14/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 400,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1436220880

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018E4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P00018E4S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	5,970	5,060
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,045	17,558
Índice Preço/Valor Contábil	4,224	2,773
Índice Preço/Vendas	3,358	2,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,509	10,738
Retorno com dividendos	2,183	2,514
Crescimento de lucros em 5 anos	11,518	11,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,940	14,802
Serviços Financeiros	16,490	16,993
Industriais	16,270	14,272
Tecnologia	15,250	21,482
Consumo Não-Cíclico	10,800	9,673
Serviços de Comunicação	8,560	8,097
Consumo Cíclico	6,580	12,578
Energia	4,350	6,722
Materiais Básicos	3,490	9,597
Utilidades	1,060	6,100
Imóveis	0,210	4,739

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 340

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eli Lilly	US5324571083	1,03	763,98	+0,83%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,01	224,60	-1,40%
Microsoft	US5949181045	1,00	416,56	+0,69%
Novartis	CH0012005267	1,00	93,49	+0,45%
WW Grainger	US3848021040	1,00	950.55	+0.14%
Sanofi	FR0000120578	0,99	91,69	-1,10%
AstraZeneca	GB0009895292	0,99	12.246,0	-0,59%
Relx	GB00B2B0DG97	0,98	3.444,00	+0,97%
J&J	US4781601046	0,98	151.38	+0.11%
Merck&Co	US58933Y1055	0,97	128.66	-0.49%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Emerging Markets A S	5,23B	2,61	-3,10	7,32
Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK	69,36B	13,58	10,96	11,32
Schroder FrontierMarketsEqA Acc SEK	618,73M	2,15	17,99	9,66

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US 30	39.574,8	+16,7	+0,04%
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Bitcoin Futuro	62.202,5	+407,5	+0,66%
Índice Dólar	104,850	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	83,00	+0,62	+0,75%
Petróleo WTI	78,67	+0,65	+0,83%
Café Contrato C	200,68	+4,63	+2,36%
Soja Chicago	1.216,75	+2,25	+0,19%
Cacau NY	7.330,00	+164,00	+2,29%
Ouro	2.363,05	+3,15	+0,13%
Açúcar NY nº11	18,91	+0,28	+1,50%

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Dólar/JPY	156,33	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,2593	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4600	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7710	+0,0120	+0,32%

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Oi ON	0,64	-0,01	-1,54%
Weg ON	39,61	+0,53	+1,36%

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